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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2020 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9126	9126		
Concessions, brevets et droits similaires	14310	9525	4784	9450
Fonds commercial	141778		141778	141778
Autres immobilisations incorporelles	1807896		1807896	1807896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	3792706	809571	2983135	3209128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161969	75063	86906	97183
Autres immobilisations corporelles	180638	89652	90986	105295
Immobilisations en cours	48754		48754	48754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	7578		7578	7671
Autres immobilisations financières	12995		12995	12995
TOTAL (I)	6297916	992937	5304979	5560317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2535137		2535137	2236710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5920		5920	28979
Clients et comptes rattachés	21710	15103	6608	17348
Autres créances	383942		383942	337559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188487		188487	105763
Charges constatées d’avance	45325		45325	41924
TOTAL (II)	3180520	15103	3165418	2768283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9478437	1008040	8470397	8328600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4821261		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3116140		-2798268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112368		-317873	
Subventions d’investissement	32193		42027	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849681		1747148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6164467		6095288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16065		15194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92049		183998	
Dettes fiscales et sociales	205401		178805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41307			
Autres dettes	97067		88184	
Produits constatés d’avance (2)	4246		19581	
TOTAL (IV)	6620716		6581452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8470397		8328600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6516955		6484740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	2045931		2045931	1841527
Chiffres d’affaires nets	2045931		2045931	1841528
				
Production stockée				
Production immobilisée				2432
Subventions d’exploitation			9344	3650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197959	24017
Autres produits			8	17
Total des produits d’exploitation (I)			2253242	1871644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117844	61537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-298427	-710
Autres achats et charges externes			613600	460598
Impôts, taxes et versements assimilés			114463	118226
Salaires et traitements			925069	901488
Charges sociales			314462	335708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265246	261772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666	38283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2052931	2177143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200311	-305499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57887	39396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57887	39396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57886	-39394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142425	-344893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18028		144815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9835		9835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27863		154650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53912		127630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57920		127630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30057		27020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281106		2026296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168738		2344169	
BENEFICE OU PERTE	112368		-317873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159611		22410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1963983		
Total Immobilisations corporelles		4821018		14008
Total Immobilisations financières		20834		
Total Général		6814961		14008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1963983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			530960	4304066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93	20740
Total Général			531053	6297916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52785	666	38348	15103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52785	666	38348	15103
TOTAL GENERAL	52785	666	38348	15103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666	38348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7578		7578	
Autres immobilisations financières	12995	12995		
Clients douteux ou litigieux	16636	16636		
Autres créances clients	5074	5074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321809	321809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62133	62133		
Charges constatées d’avance	45325	45325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471550	463972	7578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92049	92049		
Personnel et comptes rattachés	96220	96220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99902	99902		
Impôts sur les bénéfices	5394	5394		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3884	3884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41307	41307		
Groupe et associés	6164467	6164467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97067	9372	87695	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4246	4246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6604651	6516955	87695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel