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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2019 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9126	9126		
Concessions, brevets et droits similaires	14310	4859	9450	
Fonds commercial	141778		141778	141777
Autres immobilisations incorporelles	1807896		1807896	1807895
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	4039816	830688	3209128	3263498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221500	124317	97183	112664
Autres immobilisations corporelles	390949	285654	105295	84895
Immobilisations en cours	48754		48754	68226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	7671		7671	1124
Autres immobilisations financières	12995		12995	12995
TOTAL (I)	6814961	1254644	5560317	5613247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2236710		2236710	2235999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28979		28979	16071
Clients et comptes rattachés	70133	52785	17348	50566
Autres créances	337559		337559	367447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105763		105763	157780
Charges constatées d’avance	41924		41924	40918
TOTAL (II)	2821067	52785	2768283	2868781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9636029	1307429	8328600	8482028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4821261		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2798268		-2301364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-317873		-496904	
Subventions d’investissement	42027		51862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747148		2074855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3467667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6095288		73730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15194		10593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183998		1504955	
Dettes fiscales et sociales	178805		188504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			81602	
Autres dettes	88184		1079789	
Produits constatés d’avance (2)	19581			
TOTAL (IV)	6581452		6407173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8328600		8482028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6484740		6396580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402		332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	28
Production vendue biens				
Production vendue services	1841527		1841527	1833302
Chiffres d’affaires nets	1841528		1841528	1833330
				
Production stockée				
Production immobilisée			2432	
Subventions d’exploitation			3650	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24017	65720
Autres produits			17	130
Total des produits d’exploitation (I)			1871644	1901080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212	246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-710	3354
Autres achats et charges externes			460598	667760
Impôts, taxes et versements assimilés			118226	82255
Salaires et traitements			901488	852236
Charges sociales			335708	302438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261772	394697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	696
Total des charges d’exploitation (II) 			2177143	2303681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-305499	-402601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39396	105675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39396	105675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39394	-105673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344893	-508274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144815		668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9835		19248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154650		19916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127630		8545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127630		8545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27020		11371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2026296		1920998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2344169		2417902	
BENEFICE OU PERTE	-317873		-496904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22410		65720	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			679	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951010		12974
Total Immobilisations corporelles		4631697		189322
Total Immobilisations financières		14287		6546
Total Général		6606120		208842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1963983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4821018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20834
Total Général				6814961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9126			9126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1336	3523		4859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982410	258249		1240659
AMORTISSEMENTS Total Général	992873	261772		1254644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16108	38283	1606	52785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16108	38283	1606	52785
TOTAL GENERAL	16108	38283	1606	52785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38283	1606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7671		7671	
Autres immobilisations financières	12995	12995		
Clients douteux ou litigieux	61144	61144		
Autres créances clients	8989	8989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1131	1131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296577	296577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39850	39850		
Charges constatées d’avance	41924	41924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470282	462611	7671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1378	1378		
Fournisseurs et comptes rattachés	183998	183998		
Personnel et comptes rattachés	76146	76146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96664	96664		
Impôts sur les bénéfices	1902	1902		
T.V.A.	1561	1561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2532	2532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6093910	6093910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88184	6667	81517	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19581	19581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6566258	6484740	81517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel