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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2018 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9126	9126		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1336	1336		
Fonds commercial	141777		141777	1949673
Autres immobilisations incorporelles	1807895		1807895	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	3875127	611628	3263498	37454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219208	106543	112664	52521
Autres immobilisations corporelles	349133	264237	84895	91528
Immobilisations en cours	68226		68226	3501361
Avances et acomptes				11332
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167		167	167
Prêts	1124		1124	754
Autres immobilisations financières	12995		12995	77602
TOTAL (I)	6606119	992872	5613247	5842396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235999		2235999	2239353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21744
Clients et comptes rattachés	66674	16108	50566	59705
Autres créances	383518		383518	346721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157779		157779	47640
Charges constatées d’avance	40917		40917	129401
TOTAL (II)	2884889	16108	2868780	2844567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9491008	1008980	8482028	8686963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4821261		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2301364		-1718397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-496903		-582967	
Subventions d’investissement	51862		52100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074855		2571996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3467667		3250000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73730		263099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1504955		1403870	
Dettes fiscales et sociales	188504		180998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81602		102000	
Autres dettes	1090382		915001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6407173		6114967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8482028		8686964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6407173		6047868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28		28	3
Production vendue biens				
Production vendue services	1833302		1833302	965943
Chiffres d’affaires nets	1833330		1833330	965946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1900	744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65720	633972
Autres produits			130	502
Total des produits d’exploitation (I)			1901080	1601165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3354	2253
Autres achats et charges externes			667760	747817
Impôts, taxes et versements assimilés			82255	87666
Salaires et traitements			852236	843825
Charges sociales			302438	292014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394697	44388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			696	688
Total des charges d’exploitation (II) 			2303681	2027322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402601	-426157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105675	174188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105675	174188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105673	-174186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-508274	-600342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	668		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19248		15917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31200	
Total des produits exceptionnels (VII)	19916		47255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8545		5880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8545		29880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11371		17375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920998		1648422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417902		2231389	
BENEFICE OU PERTE	-496903		-582967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3384		3384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			633972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		1807896
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951010		
Total Immobilisations corporelles		4401912		3941917
Total Immobilisations financières		78524		370
Total Général		6440572		5750183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1807896	9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1951010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3700800	11332	4631697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64607	14287
Total Général		3700800	1883835	6606120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9126			9126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1336			1336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587713	394697		982410
AMORTISSEMENTS Total Général	598176	394697		992873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16108			16108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16108			16108
TOTAL GENERAL	16108			16108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1124	1124		
Autres immobilisations financières	12995		12995	
Clients douteux ou litigieux	17156	17156		
Autres créances clients	49518	49518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220	1220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2160	2160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280403	280403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44668	44668		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55067	55067		
Charges constatées d’avance	40918	40918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505230	492234	12995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3467667	3467667		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332	332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73730	73730		
Fournisseurs et comptes rattachés	1504955	1504955		
Personnel et comptes rattachés	64181	64181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78234	78234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1568	1568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44521	44521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81602	81602		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090382	1090382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	6407173	6407173		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31