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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2017 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9126	9126		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1336	1336		273
Fonds commercial	1949674		1949674	1949674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	297164	259709	37455	39443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135674	83153	52521	46876
Autres immobilisations corporelles	336380	244851	91528	36027
Immobilisations en cours	3501362		3501362	3024647
Avances et acomptes	11332		11332	11332
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	755		755	
Autres immobilisations financières	77602		77602	900
TOTAL (I)	6440572	598176	5842396	5229340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2239353		2239353	5607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21745		21745	19141
Clients et comptes rattachés	75814	16108	59705	45507
Autres créances	346722		346722	293359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47641		47641	615109
Charges constatées d’avance	129401		129401	137925
TOTAL (II)	2860675	16108	2844567	1116648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9301247	614284	8686964	6345987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4821261		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1718398		-1163174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582967		-555223	
Subventions d’investissement	52100		22887	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2571996		3125750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3250000		1100000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263099		58936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1403870		1138609	
Dettes fiscales et sociales	180998		161672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102000		69241	
Autres dettes	915001		660580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6114967		3189037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8686964		6345987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	127
Production vendue biens				
Production vendue services	965943		965943	900769
Chiffres d’affaires nets	965946		965946	900897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			633972	625701
Autres produits			502	26
Total des produits d’exploitation (I)			1601165	1526623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				81
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8671	9769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2253	-2940
Autres achats et charges externes			747817	887256
Impôts, taxes et versements assimilés			87666	69399
Salaires et traitements			843825	776086
Charges sociales			292014	274019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44388	43548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			688	1381
Total des charges d’exploitation (II) 			2027322	2058598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426157	-531975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174188	22404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174188	22404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174186	-22402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-600342	-554376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		2421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15917		15692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31200			
Total des produits exceptionnels (VII)	47255		18113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5880		4612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29880		18960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17375		-847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648422		1544739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231389		2099962	
BENEFICE OU PERTE	-582967		-555223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951010		
Total Immobilisations corporelles		3821924		669464
Total Immobilisations financières		1068		595924
Total Général		5783128		1265387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1951010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		89475		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		89475		4401912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			518467	78524
Total Général		89475	518467	6440572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9126			9126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063	273		1336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543599	44115		587713
AMORTISSEMENTS Total Général	553788	44388		598176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31200		31200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16108			16108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16108			16108
TOTAL GENERAL	47308		31200	16108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	755	755		
Autres immobilisations financières	77602	76702		
Clients douteux ou litigieux	17156			
Autres créances clients	58657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	881			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	266649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48039			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29697			
Charges constatées d’avance	129401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630293	629393	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3250000	3250000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	263099	196000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1403870	1403870		
Personnel et comptes rattachés	69049	69049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83198	83198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2822	2822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25928	25928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102000	102000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915001	915001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6114967	6047868		67099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32