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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2016 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9126	9126		1825
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1336	1063	273	798
Fonds commercial	1949674		1949674	1949674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	297164	257721	39443	44820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111752	64876	46876	43188
Autres immobilisations corporelles	257028	221002	36027	54437
Immobilisations en cours	3024647		3024647	2857955
Avances et acomptes	11332		11332	11332
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	5783128	553788	5229340	5085098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5607		5607	2667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19141		19141	3048
Clients et comptes rattachés	61615	16108	45507	45739
Autres créances	293359		293359	342309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615109		615109	40363
Charges constatées d’avance	137925		137925	147195
TOTAL (II)	1132756	16108	1116648	581321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6915883	569896	6345987	5666419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4821261		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1163174		-643898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555223		-519276	
Subventions d’investissement	22887		23146	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3125750		3681233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31200		31200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31200		31200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1100000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58936		43957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1138609		979099	
Dettes fiscales et sociales	161672		177820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69241		569341	
Autres dettes	660580		183770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3189037		1953986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6345987		5666419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127		127	
Production vendue biens				
Production vendue services	900769		900769	891303
Chiffres d’affaires nets	900897		900897	891303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625701	593340
Autres produits			26	39
Total des produits d’exploitation (I)			1526623	1488162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9769	73063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2940	5386
Autres achats et charges externes			887256	760190
Impôts, taxes et versements assimilés			69399	72481
Salaires et traitements			776086	786831
Charges sociales			274019	254051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43548	41401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14350
Autres charges			1381	983
Total des charges d’exploitation (II) 			2058598	2008736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531975	-520575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22404	173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22404	173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22402	-170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-554376	-520745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2421		7098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15692		5796	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24645	
Total des produits exceptionnels (VII)	18113		37539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4612		36071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18960		36071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-847		1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544739		1525703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099962		2044979	
BENEFICE OU PERTE	-555223		-519276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951010		
Total Immobilisations corporelles		3634134		225569
Total Immobilisations financières		1068		1100
Total Général		5595338		226669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1951010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11332		
Total Immobilisations corporelles		37779		3821924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	1068
Total Général		37779	1100	5783128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7301	1825		9126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	538	525		1063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502401	41197		543599
AMORTISSEMENTS Total Général	510240	43548		553788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31200			31200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1760	14348		16108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1760	14348		16108
TOTAL GENERAL	32960	14348		47308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	17156			
Autres créances clients	44459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4731			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99495			
Charges constatées d’avance	137925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	493799	492899	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1100000		1100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58936	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	1138609	1138609		
Personnel et comptes rattachés	58051	58051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70631	70631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	858	858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32133	32133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69241	69241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660580	660580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3189037	2030102	1100000	58935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel