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BILAN PS IMMO SUD 2019 Siren 752042713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22625	1625	21000	21000
Fonds commercial	188875		188875	188875
Autres immobilisations incorporelles	6100		6100	6100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5125	5125		
Autres immobilisations corporelles	59007	37896	21111	26555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	1720
TOTAL (I)	284367	44646	239721	244265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11997		11997	24640
Autres créances	163089		163089	248673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82712		82712	252998
Charges constatées d’avance	1757		1757	14514
TOTAL (II)	259554		259554	540824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543922	44646	499275	785089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48583		48583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22408		33287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81991		92871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			16800	
TOTAL (III)			16800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161707		196451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10819		26636	
Dettes fiscales et sociales	106045		208281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107330		244050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417284		675419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499275		785089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308328		675419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	456171	51843	508014	656646
Chiffres d’affaires nets	456171	51843	508014	656646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2221	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17449	1900
Autres produits			91	67
Total des produits d’exploitation (I)			527776	664113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223502	209473
Impôts, taxes et versements assimilés			5477	5840
Salaires et traitements			242744	293918
Charges sociales			35763	110781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8124	6231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16800
Autres charges			4	91
Total des charges d’exploitation (II) 			515614	643133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12162	20980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2600	2540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2600	2540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2385	-2540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9776	18439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18010		14138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18010		14138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		9247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		9247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17813		4891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5181		-9957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546000		678251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	523592		644963	
BENEFICE OU PERTE	22408		33287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10055		4931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	649		1900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			22753	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217600
Total Immobilisations corporelles				64132
Total Immobilisations financières				2635
Total Général				284367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2635
Total Général				284367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1625			1625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34897	8124		43021
AMORTISSEMENTS Total Général	36522	8124		44646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16800		16800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16800		16800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11997	11997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	959	959		
Impôts sur les bénéfices	8221	8221		
T. V. A.	6941	6941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146656	146656		
Charges constatées d’avance	1757	1757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179463	176843	2620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12198	12198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149509	40553	108956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10819	10819		
Personnel et comptes rattachés	24163	24163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34223	34223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45641	45641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31383	31383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107330	107330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417284	308328	108956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	33287			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38997		3251	
Location, charges locatives et de copropriété	32780		33194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19311		19001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132414		154026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223502		209473	
Taxe professionnelle	1297		1785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4180		4055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5477		5840	
Montant de la TVA. collectée	131548		145474	
Total TVA. déductible sur biens et services	29856		32746	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10