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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2021 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	9125		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	6779	736	2879
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154525	132133	22392	27430
Autres immobilisations corporelles	130918	120040	10879	8077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	7231		7231	10551
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	847360	268077	579283	1236935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11345		11345	
Clients et comptes rattachés	358795	168171	190624	310357
Autres créances	3011719		3011719	1667181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197570		197570	27277
Charges constatées d’avance	52344		52344	1736
TOTAL (II)	3631773	168171	3463602	2006551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479132	436248	4042885	3243486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-441284		-491972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1266413		50688	
Subventions d’investissement	11245		12782	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3336375		2071499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71918		63038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98606		202437	
Dettes fiscales et sociales	317762		270237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218048		636275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706509		1171986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042885		3243486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513		513	936
Production vendue biens				
Production vendue services	1778324		1778324	1778153
Chiffres d’affaires nets	1778837		1778837	1779089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4821	15629
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168955	84804
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			1952617	1879526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	678
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561507	680775
Impôts, taxes et versements assimilés			70891	63682
Salaires et traitements			955662	866575
Charges sociales			255856	213410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10004	9783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	507
Total des charges d’exploitation (II) 			1854027	1835409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98589	44117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30743	19926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30743	19926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30743	12910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129332	57026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1860150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1860150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649953		6339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1210197		-6339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843510		1899451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577096		1848764	
BENEFICE OU PERTE	1266413		50688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545393		
Total Immobilisations corporelles		279818		285443
Total Immobilisations financières		660671		7398
Total Général		1495008		292842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				545393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279818	285443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660671	7398
Total Général			940490	847360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9125	9125	9125	9125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4636	6779	4636	6779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244311	228888	221027	252173
AMORTISSEMENTS Total Général	258073	244792	234788	268077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168171	168171	168171	168171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168171	168171	168171	168171
TOTAL GENERAL	168171	168171	168171	168171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7231	7231		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	190794	190794		
Autres créances clients	168001	168001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2244	2244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29341	29341		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38852	38852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270	270		
Groupe et associés	2864148	2864148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76865	76865		
Charges constatées d’avance	52344	52344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3430088	3430088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71918	71918		
Fournisseurs et comptes rattachés	98606	98606		
Personnel et comptes rattachés	167522	167522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103884	103884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14963	14963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31393	31393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73116	73116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144932	144932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706509	706509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel