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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2020 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	9125		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7515	4636	2879	3147
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154525	127095	27430	32390
Autres immobilisations corporelles	125293	117216	8077	11191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649953		649953	649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	10551		10551	4046
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1495008	258073	1236935	1238773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478528	168171	310357	66894
Autres créances	1667181		1667181	1812030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27277		27277	3012
Charges constatées d’avance	1736		1736	2489
TOTAL (II)	2174722	168171	2006551	1884425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3669729	426244	3243486	3123198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491972		-613348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50688		121376	
Subventions d’investissement	12782		12782	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2071499		2020811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63038		53985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202437		108597	
Dettes fiscales et sociales	270237		176157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636275		763648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171986		1102386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3243486		3123198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	936		936	1392
Production vendue biens				
Production vendue services	1778153		1778153	1710594
Chiffres d’affaires nets	1779089		1779089	1711986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15629	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84804	21652
Autres produits			4	188
Total des produits d’exploitation (I)			1879526	1734826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678	331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680775	575452
Impôts, taxes et versements assimilés			63682	52576
Salaires et traitements			866575	757591
Charges sociales			213410	226664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9783	10350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	5242
Total des charges d’exploitation (II) 			1835409	1628201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44117	106625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19926	24246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19926	24246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7016	13919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7016	13919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12910	10327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57026	116952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1494	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6339		11313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6339		14720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6339		4424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899451		1778215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848764		1656839	
BENEFICE OU PERTE	50688		121376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		545393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543953		
Total Immobilisations corporelles		279818		
Total Immobilisations financières		654167		6505
Total Général		1487063		551898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			545393	9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1440	545393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660671
Total Général			543953	1495008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9125			9125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2928	1708		4636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236237	8074		244311
AMORTISSEMENTS Total Général	248290	9783		258073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168171			168171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168171			168171
TOTAL GENERAL	168171			168171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10551	10551		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	190794	190794		
Autres créances clients	287733	287733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8013	8013		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31255	31255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528957	1528957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98957	98957		
Charges constatées d’avance	1736	1736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2157995	2157995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63038	63038		
Fournisseurs et comptes rattachés	202437	202437		
Personnel et comptes rattachés	127285	127285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117885	117885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14974	14974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10093	10093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406595	406595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229679	229679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171986	1171986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26