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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2019 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	9125		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6075	2928	3147	
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154525	122135	32390	13501
Autres immobilisations corporelles	125293	114102	11191	14023
Immobilisations en cours				4267
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649953		649953	649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	4046		4046	60
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1487063	248290	1238773	1219850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235065	168171	66894	164032
Autres créances	1812030		1812030	2107976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3012		3012	16206
Charges constatées d’avance	2489		2489	7211
TOTAL (II)	2052596	168171	1884425	2295425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539659	416461	3123198	3515275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-613348		-678091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121376		64744	
Subventions d’investissement	12782		14276	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2020811		1900929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53985		57030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108597		192750	
Dettes fiscales et sociales	176157		170510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763648		1194056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102386		1614345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3123198		3515275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1392		1392	1073
Production vendue biens				
Production vendue services	1710594		1710594	1673384
Chiffres d’affaires nets	1711986		1711986	1674457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21652	23150
Autres produits			188	21
Total des produits d’exploitation (I)			1734826	1697628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331	1045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3875
Autres achats et charges externes			575452	639478
Impôts, taxes et versements assimilés			52576	35857
Salaires et traitements			757591	724987
Charges sociales			226664	220224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10350	10657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5237	6896
Total des charges d’exploitation (II) 			1628201	1643019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106625	54609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24246	24276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24246	24276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13919	16087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13919	16087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10327	8189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116952	62798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1494		1988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19143		1988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11313		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14720		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4424		1946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1778215		1723891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656839		1659148	
BENEFICE OU PERTE	121376		64744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540714		4488
Total Immobilisations corporelles		320339		27408
Total Immobilisations financières		650181		4046
Total Général		1520359		35942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1249	543953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67929	279818
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	654167
Total Général			69238	1487063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9125			9125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836	1342	1250	2928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288548	9008	61319	236237
AMORTISSEMENTS Total Général	300509	10350	62569	248290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179468		11297	168171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179468		11297	168171
TOTAL GENERAL	179468		11297	168171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4046	4046		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19451	19451		
Autres créances clients	215614	215614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	654	654		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17770	17770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1742873	1742873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50283	50283		
Charges constatées d’avance	2489	2489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053629	2053629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53985	53985		
Fournisseurs et comptes rattachés	108597	108597		
Personnel et comptes rattachés	73310	73310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61093	61093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15046	15046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26707	26707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	759579	759579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4068	4068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102386	1102386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel