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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2018 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	9125		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2836	2836		
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149993	136492	13501	18267
Autres immobilisations corporelles	166078	152056	14023	19913
Immobilisations en cours	4267		4267	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649953		649953	649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	60		60	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1520359	300509	1219850	1226179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343501	179468	164032	82745
Autres créances	2107976		2107976	1046223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16206		16206	144361
Charges constatées d’avance	7211		7211	11432
TOTAL (II)	2474893	179468	2295425	1288637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3995252	479978	3515275	2514816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-678091		-632234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64744		-45858	
Subventions d’investissement	14276		16264	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900929		1838173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57030		44625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192750		211223	
Dettes fiscales et sociales	170510		146316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1194056		274479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1614345		676643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3515275		2514816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073		1073	463
Production vendue biens				
Production vendue services	1673384		1673384	1110823
Chiffres d’affaires nets	1674457		1674457	1111286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23150	527790
Autres produits			21	7
Total des produits d’exploitation (I)			1697628	1639084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1045	566
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				100321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3875	-276
Autres achats et charges externes			639478	586099
Impôts, taxes et versements assimilés			35857	37728
Salaires et traitements			724987	721563
Charges sociales			220224	206817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10657	32354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6896	347
Total des charges d’exploitation (II) 			1643019	1704796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54609	-65712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24276	15496
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24276	15496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16087	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16087	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8189	15267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62798	-50445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1988		1988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1988		4673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1946		4588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723891		1659253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659148		1705110	
BENEFICE OU PERTE	64744		-45858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540714		
Total Immobilisations corporelles		316072		4267
Total Immobilisations financières		650121		60
Total Général		1516032		4327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650181
Total Général				1520359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9125			9125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836			2836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277891	10657		288548
AMORTISSEMENTS Total Général	289852	10657		300509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179468	179468		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179468	179468		
TOTAL GENERAL	179468	179468		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60	60		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31370	31370		
Autres créances clients	312131	312131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23910	23910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39401	39401		
Groupe et associés	1991467	1991467		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53075	53075		
Charges constatées d’avance	7211	7211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2458748	2458748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57030			57030
Fournisseurs et comptes rattachés	192750	192750		
Personnel et comptes rattachés	68110	68110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70602	70602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15206	15206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16592	16592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	872094	872094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321962	321962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614345	1557315		57030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		28