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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2017 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	9125		992
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2836	2836		
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149993	131726	18267	39297
Autres immobilisations corporelles	166078	146165	19913	29394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649953		649953	649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1516032	289852	1226179	1257682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3875		3875	3599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262214	179468	82745	78178
Autres créances	1046223		1046223	1084930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144361		144361	62215
Charges constatées d’avance	11432		11432	60041
TOTAL (II)	1468105	179468	1288637	1288962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984137	469321	2514816	2546644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-632234		-538294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45858		-93939	
Subventions d’investissement	16264		18252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1838173		1886019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44625		38265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211223		200618	
Dettes fiscales et sociales	146316		152289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274479		269425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676643		660625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514816		2546644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463		463	657
Production vendue biens				
Production vendue services	1110823		1110823	1082930
Chiffres d’affaires nets	1111286		1111286	1083588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527790	558230
Autres produits			7	2578
Total des produits d’exploitation (I)			1639084	1644396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566	643
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100321	96673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276	5743
Autres achats et charges externes			586099	611939
Impôts, taxes et versements assimilés			37728	38406
Salaires et traitements			721563	715224
Charges sociales			206817	217834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32354	48070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	972
Total des charges d’exploitation (II) 			1704796	1735506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65712	-91110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15496	19561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15496	19561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			229	401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15267	19159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50445	-71951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2685		29976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1988		2067	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52754	
Total des produits exceptionnels (VII)	4673		84797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		59446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		106786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4588		-21989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659253		1748753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1705110		1842693	
BENEFICE OU PERTE	-45858		-93939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540714		
Total Immobilisations corporelles		315220		852
Total Immobilisations financières		650121		
Total Général		1515180		852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650121
Total Général				1516032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8133	992		9125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2836			2836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246529	31362		277891
AMORTISSEMENTS Total Général	257498	32354		289852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160191	19278	179468	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160191	19278	179468	
TOTAL GENERAL	160191	19278	179468	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19278		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	210847			
Autres créances clients	51367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43435			
Groupe et associés	951770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21626			
Charges constatées d’avance	11432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319869	1276434	43435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44625			
Fournisseurs et comptes rattachés	211223	211223		
Personnel et comptes rattachés	55046	55046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61474	61474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10982	10982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18814	18814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274479	274479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676643	632018		44625
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30