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BILAN PHILOGERIS HEXAGONE III 2016 Siren 752099465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9125	8133	992	9125
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2836	2836		
Fonds commercial	537878		537878	537878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149142	109844	39297	60168
Autres immobilisations corporelles	166078	136685	29394	48264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649953		649953	649953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				780
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1515180	257498	1257682	1306336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3599		3599	9342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238368	160191	78178	158175
Autres créances	1084930		1084930	1139877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62215		62215	67993
Charges constatées d’avance	60041		60041	51465
TOTAL (II)	1449153	160191	1288962	1426853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2964333	417689	2546644	2733189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500001		2500001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-538294		-428701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93939		-109593	
Subventions d’investissement	18252		19220	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1886019		1980926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38265		32624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200618		268659	
Dettes fiscales et sociales	152289		178957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269425		272022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660625		752262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546644		2733189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657		657	189
Production vendue biens				
Production vendue services	1082930		1082930	1060200
Chiffres d’affaires nets	1083588		1083588	1060390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558230	478980
Autres produits			2578	95
Total des produits d’exploitation (I)			1644396	1541965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643	208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96673	91697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5743	-703
Autres achats et charges externes			611939	597126
Impôts, taxes et versements assimilés			38406	38419
Salaires et traitements			715224	691560
Charges sociales			217834	192902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48070	45001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			972	1059
Total des charges d’exploitation (II) 			1735506	1657269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91110	-115305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19561	22103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19561	22269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	4393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	4393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19159	17876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71951	-97428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29976			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2067		2259	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52754		10127	
Total des produits exceptionnels (VII)	84797		12385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59446		20444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106786		25883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21989		-13497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748753		1576619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1842693		1686212	
BENEFICE OU PERTE	-93939		-109593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9125		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542214		2124
Total Immobilisations corporelles		355836		7752
Total Immobilisations financières		650901		
Total Général		1558076		9876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9125
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3624	540714
Virement postes immobilisations corporelles en cours		923		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		923	47445	315220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	650121
Total Général		923	51849	1515180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8133		8133
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4336		1500	2836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247404	46570	47445	246529
AMORTISSEMENTS Total Général	251741	54703	48945	257498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172237	40708	52754	160191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172237	40708	52754	160191
TOTAL GENERAL	172237	40708	52754	160191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40708	52754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	202489			
Autres créances clients	35879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4084			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1850			
Groupe et associés	978951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55712			
Charges constatées d’avance	60041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383339	1383339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38265		38265	
Fournisseurs et comptes rattachés	200618	200618		
Personnel et comptes rattachés	52295	52295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57723	57723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17797	17797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24475	24475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269425	269425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660625	622360	38265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel