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BILAN PEGASE 2020 Siren 752055103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	347793	324654	23139	42893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51829		51829	31756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1100	1030	70	437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	402005	325684	76322	76370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20473		20473	20714
Avances et acomptes versés sur commandes				2945
Clients et comptes rattachés	36309		36309	171350
Autres créances	111618		111618	117540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14156		14156	2396
Charges constatées d’avance	388		388	1406
TOTAL (II)	182943		182943	316351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584949	325684	259265	392721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65158		18571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5293		46587	
Subventions d’investissement	37227		61352	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103692		133110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25198		99556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6613		6613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22169		28258	
Dettes fiscales et sociales	40149		72538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	38985		40718	
Produits constatés d’avance (2)	21459		10928	
TOTAL (IV)	155573		259611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259265		392721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99141		208109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405		21733	
Dont emprunts participatifs	6613			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41759	6621	48381	59579
Production vendue biens				
Production vendue services	55266	1412	56678	74912
Chiffres d’affaires nets	97026	8033	105058	134491
				
Production stockée				
Production immobilisée			50724	55826
Subventions d’exploitation			53549	30180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8776	920
Autres produits			4250	86881
Total des produits d’exploitation (I)			222357	308298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6406	31823
Variation de stock (marchandises)			241	-3164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135851	194659
Impôts, taxes et versements assimilés			3096	2996
Salaires et traitements			50592	78167
Charges sociales			18348	21228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50773	104326
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4963	28882
Total des charges d’exploitation (II) 			270270	461357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47913	-153059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				108
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2942	3715
Différences négatives de change				134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9000
Total des charges financières (VI)			2942	12849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2862	-12741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50775	-165800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17625		217148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21685		217148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		57542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21578		159606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23904		-52781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244122		525554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249415		478968	
BENEFICE OU PERTE	-5293		46587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348898		50724
Total Immobilisations corporelles		1100		
Total Immobilisations financières		1283		
Total Général		351281		50724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283
Total Général				402005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274248	50406		324654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663	367		1030
AMORTISSEMENTS Total Général	274911	50773		325684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36309	36309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices	34467	34467		
T. V. A.	2909	2909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37301	37301		
Groupe et associés	30314		30314	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6599	4585	2014	
Charges constatées d’avance	388	388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149214	115987	33227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24793	10292	14501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22169	22169		
Personnel et comptes rattachés	3838	3838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3175	3175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25735	25735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7401	7401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Groupe et associés	6613		6613	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38985	4668	34318	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21459	21459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155573	99141	56432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel