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BILAN PEGASE 2018 Siren 752055103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230783	182387	48396	52643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	62289		62289	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18678	15214	3464	2746
Autres immobilisations corporelles	99861	33592	66269	75450
Immobilisations en cours				19389
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	412741	231193	181548	150458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17550		17550	
Avances et acomptes versés sur commandes	2945		2945	
Clients et comptes rattachés	35336		35336	18673
Autres créances	150692		150692	87434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	508		508	30204
Charges constatées d’avance	1190		1190	52
TOTAL (II)	208220		208220	136363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108		108	
TOTAL GENERAL (0 à V)	621069	231193	389876	286821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16884		43903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35455		-60788	
Subventions d’investissement	86898		96458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112068		86174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117641		126897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53139		2681	
Dettes fiscales et sociales	39508		14232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45878		33937	
Produits constatés d’avance (2)	16535		17900	
TOTAL (IV)	277701		200647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389876		286821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199997		200647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24190	9064	33254	3323
Production vendue biens				395
Production vendue services	103718	3000	106718	64599
Chiffres d’affaires nets	127908	12064	139972	68317
				
Production stockée				
Production immobilisée			102695	40372
Subventions d’exploitation			68720	15818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12863	
Autres produits			9800	7903
Total des produits d’exploitation (I)			334051	132410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13248	
Variation de stock (marchandises)			-4686	-4539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192766	100260
Impôts, taxes et versements assimilés			3723	1405
Salaires et traitements			57630	32251
Charges sociales			18943	12701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106196	85195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9563	6146
Total des charges d’exploitation (II) 			397382	237957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63332	-105548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions			108	
Intérêts et charges assimilées			3101	3074
Différences négatives de change			195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3403	3074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3403	-3073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66735	-108621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67561		27958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67561		28295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		2642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		2642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67446		25653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34743		-22180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401611		160705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366156		221493	
BENEFICE OU PERTE	35455		-60788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141849		151223
Total Immobilisations corporelles		133376		4552
Total Immobilisations financières		230		900
Total Général		275455		156675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19389	118539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général			19389	412741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89206	93181		182387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35792	13014		48806
AMORTISSEMENTS Total Général	124997	106196		231193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		108		108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12863		12863	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12863		12863	
TOTAL GENERAL	12863	108	12863	108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12863	
                                             - Financières		108		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35336	35336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56332	56332		
T. V. A.	6985	6985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81305	81305		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6070	6070		
Charges constatées d’avance	1190	1190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188118	187218	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14261	14261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103380	25676	77704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53139	53139		
Personnel et comptes rattachés	11199	11199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8972	8972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17858	17858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1479	1479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45878	45878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16535	16535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277701	199997	77704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2