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BILAN PARIS COCKTAIL 2019 Siren 752050674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2412	2412		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90202	50105	40097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	
TOTAL (I)	174109	52517	121592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490		490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40779		40779	
Autres créances	2854		2854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17660		17660	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61773		61773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235882	52517	183365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17963			
Dettes fiscales et sociales	5516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	580669	32324	612993	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	580669	32324	612993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3989	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			616982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227639	
Variation de stock (marchandises)			770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161994	
Impôts, taxes et versements assimilés			1215	
Salaires et traitements			133518	
Charges sociales			44779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			594592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22390	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1697	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2401			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1906			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	600784			
BENEFICE OU PERTE	18599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79412		
Total Immobilisations corporelles		93409		5708
Total Immobilisations financières				
Total Général		172821		5708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8915	90202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8915	169614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2412			2412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25484	24621		50105
AMORTISSEMENTS Total Général	27896	24621		52517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40779	40779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2854	2854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48128	43633	4495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100832		100832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17963	17963		
Personnel et comptes rattachés	2636	2636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036	1036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1742	1742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7800	7800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	11000	11000		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143111	42279	100832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5330			
Location, charges locatives et de copropriété	27870			
Personnel extérieur à l’entreprise	13624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161994			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1215			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel