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BILAN PACA GESTION 2018 Siren 752070698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2400	2400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13225	1811	11414	21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17286	9736	7550	9101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12651		12651	12651
TOTAL (I)	45562	13947	31615	21773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30900		30900	49525
Autres créances	211456		211456	170225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14040		14040	2890
Charges constatées d’avance	11584		11584	10970
TOTAL (II)	267980		267980	233610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313542	13947	299595	255383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11921		11288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1102		633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15223		14121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7221		1184	
Dettes fiscales et sociales	72628		73098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204522		166980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284372		241262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299595		255383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284372		241262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560774		560774	551759
Chiffres d’affaires nets	560774		560774	551759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16245	10854
Autres produits			29	15
Total des produits d’exploitation (I)			577051	565130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84735	72334
Impôts, taxes et versements assimilés			9549	12229
Salaires et traitements			379474	383389
Charges sociales			92350	89030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4628	3286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3192	20
Total des charges d’exploitation (II) 			573927	560287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3124	4843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3117	4843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3697		6969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3697		6969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3697		-6969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1682		-2759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577051		565130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575949		564497	
BENEFICE OU PERTE	1102		633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13060		10854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486		12739
Total Immobilisations corporelles		15556		1730
Total Immobilisations financières		12651		
Total Général		31093		14469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12651
Total Général				45562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465	1346		1811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6454	3282		9736
AMORTISSEMENTS Total Général	9319	4628		13947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3188		3188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3188		3188	
TOTAL GENERAL	3188		3188	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12651		12651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30900	30900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	566	566		
T. V. A.	8016	8016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17646	17646		
Groupe et associés	29008	29008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156220	156220		
Charges constatées d’avance	11584	11584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266591	253940	12651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7221	7221		
Personnel et comptes rattachés	34172	34172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25112	25112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12424	12424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204522	204522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284372	284372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56604		56604	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14053		1336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14075		14394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84735		72334	
Taxe professionnelle	1490		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8059		10725	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9549		12229	
Montant de la TVA. collectée	113659		112152	
Total TVA. déductible sur biens et services	16947		13688	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15