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BILAN MATHEREI 2017 Siren 752051243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22250	22250		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	8421	6579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026	4002	24	
Autres immobilisations corporelles	227988	84187	143801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15569		15569	
TOTAL (I)	284834	118860	165973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100444	5607	94836	
Avances et acomptes versés sur commandes	365		365	
Clients et comptes rattachés	1016		1016	
Autres créances	24881		24881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4719		4719	
Charges constatées d’avance	7653		7653	
TOTAL (II)	139079	5607	133471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1734		1734	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425647	124468	301179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40944			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33388			
Dettes fiscales et sociales	30024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824379		824379	
Production vendue biens				
Production vendue services	14250		14250	
Chiffres d’affaires nets	838629		838629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27002	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			865842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425051	
Variation de stock (marchandises)			42810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153882	
Impôts, taxes et versements assimilés			12222	
Salaires et traitements			123426	
Charges sociales			20136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18700	
Total des charges d’exploitation (II) 			824874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858062			
BENEFICE OU PERTE	7781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17935			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		231500		515
Total Immobilisations financières		15510		59
Total Général		284260		574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15569
Total Général				284834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18035	4215		22250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6755	1667		8421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70124	18065		88189
AMORTISSEMENTS Total Général	94914	23947		118860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500			5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22515		16908	5607
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22515		16908	5607
TOTAL GENERAL	28015		16908	11107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11198			
T. V. A.	5393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4525			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3744			
Charges constatées d’avance	7653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49120	33551	15569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13455	13455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111023	73465	37558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33388	33388		
Personnel et comptes rattachés	9744	9744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6086	6086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8492	8492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5702	5702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39109	39109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8879	8879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235879	198320	37558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23870			
Location, charges locatives et de copropriété	59189			
Personnel extérieur à l’entreprise	4538			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2552			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	960			
Autres comptes	62774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153882			
Taxe professionnelle	2756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12222			
Montant de la TVA. collectée	89929			
Total TVA. déductible sur biens et services	45888			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7