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BILAN M & L 2021 Siren 752021691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48112	48112		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2937	1617	1320	1908
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16637	16637		
Autres immobilisations corporelles	31916	27127	4788	5551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9195		9195	9195
TOTAL (I)	403796	93493	310303	311654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5548		5548	4917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10332		10332	10875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59091		59091	54854
Charges constatées d’avance	66		66	190
TOTAL (II)	75037		75037	70837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478833	93493	385340	382491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126459		112482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58200		13977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195660		137459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39343		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103734		146734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14404		22517	
Dettes fiscales et sociales	31151		34853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1048		928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189681		245032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385340		382491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189681		245032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	63952		63952	201863
Production vendue services	2640		2640	7850
Chiffres d’affaires nets	66592		66592	209713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97838	5866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2244	
Autres produits			45	7
Total des produits d’exploitation (I)			166718	215586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21636	47751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	1018
Autres achats et charges externes			45451	51272
Impôts, taxes et versements assimilés			927	12305
Salaires et traitements			32027	64057
Charges sociales			-1533	16061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2966	2929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1622	2587
Total des charges d’exploitation (II) 			102809	198323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63909	17263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63890	17263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4540		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4540		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11695		2321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11695		2321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7155		-1821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1465		1465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171259		216086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113058		202110	
BENEFICE OU PERTE	58200		13977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2177		8372	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1550		2579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297937		
Total Immobilisations corporelles		46937		1615
Total Immobilisations financières		9195		
Total Général		402181		1615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9195
Total Général				403796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48112			48112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1029	588		1617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41386	2378		43764
AMORTISSEMENTS Total Général	90527	2966		93493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	344		344	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	344		344	
TOTAL GENERAL	344		344	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9195		9195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1465	1465		
T. V. A.	3615	3615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4580	4580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672		
Charges constatées d’avance	66	66		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19593	10398	9195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39343	39343		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14404	14404		
Personnel et comptes rattachés	3903	3903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23925	23925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2587	2587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103734	103734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1048	1048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189681	189681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19026		21909	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7038		7223	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2223	
Autres comptes	19388		19917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45451		51272	
Taxe professionnelle	1376		2383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-450		9922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	927		12305	
Montant de la TVA. collectée	10906		32174	
Total TVA. déductible sur biens et services	7107		10950	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel