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BILAN M & L 2020 Siren 752021691
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 48112 48112
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2937 1029 1908 2496
Fonds commercial 295000 295000 295000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16637 16637
Autres immobilisations corporelles 30301 24749 5551 7892
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9195 9195 8500
TOTAL (I) 402181 90527 311654 313888
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5261 344 4917 6279
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 120
Autres créances 10875 10875 11363
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54854 54854 4487
Charges constatées d’avance 190 190 5
TOTAL (II) 71181 344 70837 22254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 473361 90871 382491 336142
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 112482 100802
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13977 11681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 137459 123482
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40000 267
Emprunts et dettes financières divers (4) 146734 146630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22517 21698
Dettes fiscales et sociales 34853 43468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 928 597
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 245032 212660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 382491 336142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 245032 212660
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 201863 201863 272154
Production vendue services 7850 7850 17346
Chiffres d’affaires nets 209713 209713 289500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4272
Autres produits 7 8
Total des produits d’exploitation (I) 215586 293780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 47751 71043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1018 -934
Autres achats et charges externes 51272 68951
Impôts, taxes et versements assimilés 12305 15566
Salaires et traitements 64057 84654
Charges sociales 16061 20067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2929 2257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2587 1879
Total des charges d’exploitation (II) 198323 263483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17263 30297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 563
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17263 29734
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 500 6656
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500 6656
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2321 22742
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2321 22742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1821 -16086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1465 1968
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 216086 300436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 202110 288755
BENEFICE OU PERTE 13977 11681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4272
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8372 14264
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2579 1874
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 48112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 297937
Total Immobilisations corporelles 46937
Total Immobilisations financières 8500 695
Total Général 401486 695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 48112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 297937
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46937
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9195
Total Général 402181
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 48112 48112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 441 588 1029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39045 2341 41386
AMORTISSEMENTS Total Général 87598 2929 90527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 344 344
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 344 344
TOTAL GENERAL 344 344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 344
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9195 9195
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 247 247
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3018 3018
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6195 6195
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1415 1415
Charges constatées d’avance 190 190
TOTAL ETAT DES CREANCES 20260 11065 9195
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40000 40000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22517 22517
Personnel et comptes rattachés 4308 4308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21261 21261
Impôts sur les bénéfices 422 422
T.V.A. 2747 2747
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6115 6115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 146734 146734
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 928 928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 245032 245032
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21909 21671
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7223 16168
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2223 2224
Autres comptes 19917 28887
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 51272 68951
Taxe professionnelle 2383 1815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9922 13752
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12305 15566
Montant de la TVA. collectée 32174
Total TVA. déductible sur biens et services 10950 19848
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2