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BILAN M & L 2018 Siren 752021691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48112	48112		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16637	16637		1384
Autres immobilisations corporelles	26465	20592	5873	7661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
TOTAL (I)	394713	85340	309373	304045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5345		5345	5950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7533		7533	11054
Autres créances	22054		22054	78571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2464		2464	1958
Charges constatées d’avance	7		7	21
TOTAL (II)	37403		37403	97554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432116	85340	346776	401599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31499		8929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69303		22570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111802		42499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39279		84837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129330		83771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23371		41821	
Dettes fiscales et sociales	42396		97121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	597		16898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234974		359100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346776		401599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234974		359100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7658		6155	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	277804		277804	222972
Production vendue services	16497		16497	19601
Chiffres d’affaires nets	294301		294301	242574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			766	101
Total des produits d’exploitation (I)			295067	242674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70780	67693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			605	-403
Autres achats et charges externes			55692	55341
Impôts, taxes et versements assimilés			9035	9933
Salaires et traitements			92607	71925
Charges sociales			22600	17586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3172	13519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7859	3398
Total des charges d’exploitation (II) 			262350	238991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32717	3683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2371	4149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2371	4149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371	-4149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30346	-466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43277		9579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43277		25400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147		1794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43130		23606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4173		571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338344		268075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269041		245505	
BENEFICE OU PERTE	69303		22570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20920		13040	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7555		3384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295000		
Total Immobilisations corporelles		43101		
Total Immobilisations financières				8500
Total Général		386213		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8500
Total Général				394713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48112			48112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34057	3172		37228
AMORTISSEMENTS Total Général	82169	3172		85340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8500		8500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7533	7533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	277	277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8101	8101		
T. V. A.	5363	5363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1822	1822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6491	6491		
Charges constatées d’avance	7	7		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38094	29594	8500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39279	39279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23371	23371		
Personnel et comptes rattachés	3235	3235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26260	26260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5702	5702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129330	129330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	597	597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234974	234974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22490		20590	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10368		7080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1124		1734	
Autres comptes	21710		25938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55692		55341	
Taxe professionnelle	1859		1895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7176		8037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9035		9933	
Montant de la TVA. collectée	47485		155027	
Total TVA. déductible sur biens et services	15141		112197	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2