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BILAN LE GRAIN 2016 Siren 752007997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919	919		
Autres immobilisations corporelles	1646861	485286	1161575	1288076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7504		7504	7504
Créances rattachées à des participations	4737		4737	4737
Autres titres immobilisés	16028		16028	16028
Prêts				
Autres immobilisations financières	98952		98952	98952
TOTAL (I)	1775001	486206	1288795	1415296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	
Clients et comptes rattachés	132176	52943	79233	56299
Autres créances	1276		1276	12190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26140		26140	
Charges constatées d’avance	4876		4876	5601
TOTAL (II)	165185	52943	112242	74090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940186	539148	1401037	1489387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393		393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7473		7473	
Report à nouveau	-11748		-6341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2249		-5407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5367		3118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268003		1332172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87521		96475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10917		21790	
Dettes fiscales et sociales	24482		31176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4749		4656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395671		1486269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401037		1489387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275854		239670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42345		4826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366827		366827	343405
Chiffres d’affaires nets	366827		366827	343405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92753	81191
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			459585	424597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1972	965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162756	177197
Impôts, taxes et versements assimilés			11448	14791
Salaires et traitements			43784	38427
Charges sociales			3912	4017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127248	127472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			404064	362872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55521	61726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	185
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63457	66723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63457	66723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63295	-66537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7774	-4811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10022		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470187		424783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467938		430190	
BENEFICE OU PERTE	2249		-5407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92753		81191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1647033		748
Total Immobilisations financières		127221		183
Total Général		1774254		931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183	127221
Total Général			183	1775001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358957	127248		486206
AMORTISSEMENTS Total Général	358957	127248		486206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		52943		52943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		52943		52943
TOTAL GENERAL		52943		52943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52943		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4737	4737		
Prêts				
Autres immobilisations financières	98952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1107			
T. V. A.	169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242017	143065	98952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42345	42345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225657	110840	479902	
Emprunts et dettes financières divers	25000	20000	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10917	10917		
Personnel et comptes rattachés	1076	1076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2076	2076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21328	21328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62521	62521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4749	4749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395671	275854	484902	634915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7994		6038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154762		171159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162756		177197	
Taxe professionnelle	150		149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11298		14642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11448		14791	
Montant de la TVA. collectée	73365		68662	
Total TVA. déductible sur biens et services	24191		17375	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1