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BILAN L'ESPERADO 2016 Siren 752014506				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112905	27535	85370	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	342905	27535	315370	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2049		2049	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18976		18976	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21026		21026	
Total général Actif	363931			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	
Réserves réglementées				
Autres réserves			73532	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27384	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101025	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13031	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		221873		
Autres dettes			222160	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			235370	
Total général Passif			336396	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34849			
Production vendue de biens – France	230365			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265221			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9889			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73127			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75029			
(dont taxe professionnelle)	893			
Impôts, taxes et versements assimilés	4818			
Rémunérations du personnel 	52066			
Charges sociales	3088			
Dotations aux amortissements	14952			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	232968			
Résultat d’exploitation	32253			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	37			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4832			
Bénéfice ou perte	27384			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29970			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			26707	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281680	
Total Immobilisations (Augmentations)			61225	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel