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BILAN KYRIELYS MAINTENANCE 2018 Siren 752028795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				-1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53672	50216	3456	9993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	737328	195889	541440	588261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11420	7914	3506	39146
Autres immobilisations corporelles	132696	67491	65204	86739
Immobilisations en cours	1342		1342	3816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3857		3857	
Autres immobilisations financières	31063		31063	37145
TOTAL (I)	971378	321510	649868	765101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46111		46111	76815
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5420		5420	16346
Clients et comptes rattachés	772000	10784	761216	730700
Autres créances	359848		359848	453512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29772		29772	43833
Charges constatées d’avance	12195		12195	20904
TOTAL (II)	1225347	10784	1214563	1342110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2196725	332294	1864431	2107210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50599		38802	
Report à nouveau	23332		23332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18004		11797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124934		106931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521		646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	534401		145122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-459			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845824		1505976	
Dettes fiscales et sociales	304407		335782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8412		12754	
Autres dettes	46390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739496		2000280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864431		2107210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1739955		2000280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521		646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13829		13829	
Production vendue biens				
Production vendue services	1826313		1826313	2615435
Chiffres d’affaires nets	1840142		1840142	2615435
				
Production stockée				
Production immobilisée				10786
Subventions d’exploitation			7478	8548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281643	5497
Autres produits			9194	2751
Total des produits d’exploitation (I)			2138457	2643017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416915	5048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30703	-17400
Autres achats et charges externes			1029680	1882207
Impôts, taxes et versements assimilés			49755	19543
Salaires et traitements			303944	412087
Charges sociales			161724	214889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100659	91112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9264	5508
Total des charges d’exploitation (II) 			2111214	2612992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27243	30025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3555	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3555	2288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3555	-2288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23688	27736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43632		15939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94185		15939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5685		-15939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226957		2643017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208953		2631220	
BENEFICE OU PERTE	18004		11797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59660		36729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281643		1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60366		455
Total Immobilisations corporelles		903820		41610
Total Immobilisations financières		37145		4257
Total Général		1001332		46322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7150	53671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3816	58828	882785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6482	34920
Total Général		3816	72460	971378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50373	2052	2209	50216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185858	98606	13170	271294
AMORTISSEMENTS Total Général	236231	100659	15380	321510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2215	8568		10783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2215	8568		10783
TOTAL GENERAL	2215	8568		10783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8568		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3857	3857		
Autres immobilisations financières	31063	31063		
Clients douteux ou litigieux	24636	24636		
Autres créances clients	747362	747362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10093	10093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18118	18118		
T. V. A.	193429	193429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2161	2161		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136045	136045		
Charges constatées d’avance	12194	12194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178963	1178963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	845823	845823		
Personnel et comptes rattachés	19165	19165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118517	118517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159345	159345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7379	7379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8411	8411		
Groupe et associés	532900	532900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46390	46390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739955	1739955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10