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BILAN JOSEPHINE BAKERY 2017 Siren 752040196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173932	160245	13686	
Autres immobilisations corporelles	90530	40315	50214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16602		16602	
TOTAL (I)	831064	200561	630503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12603		12603	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3215		3215	
Marchandises	1320		1320	
Avances et acomptes versés sur commandes	1402		1402	
Clients et comptes rattachés	23598		23598	
Autres créances	20201		20201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18352		18352	
Charges constatées d’avance	7604		7604	
TOTAL (II)	88299		88299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919363	200561	718802	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-455786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-302182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212615			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97007			
Dettes fiscales et sociales	131174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718802			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89249		89249	
Production vendue biens	837428		837428	
Production vendue services	13343		13343	
Chiffres d’affaires nets	940021		940021	
				
Production stockée			1328	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			944206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48181	
Variation de stock (marchandises)			-936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9523	
Autres achats et charges externes			208588	
Impôts, taxes et versements assimilés			4117	
Salaires et traitements			256012	
Charges sociales			85064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2476	
Total des charges d’exploitation (II) 			812858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830603			
BENEFICE OU PERTE	113603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		253473		10988
Total Immobilisations financières		21943		102
Total Général		825417		11090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5443	16602
Total Général			5443	831064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165394	35166		200561
AMORTISSEMENTS Total Général	165394	35166		200561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11432			
T. V. A.	8474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223			
Charges constatées d’avance	7604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68006	51404	16602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22605	22605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190010	99602	90408	
Emprunts et dettes financières divers	82907	7907	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	97008	97008		
Personnel et comptes rattachés	21593	21593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105710	105710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2201	2201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497281	497281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020986	855577		165408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58013			
Personnel extérieur à l’entreprise	6000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208588			
Taxe professionnelle	1311			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2806			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4117			
Montant de la TVA. collectée	65706			
Total TVA. déductible sur biens et services	43505			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10