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BILAN JOSEPHINE BAKERY 2015 Siren 752040196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162943	136526	26417	
Autres immobilisations corporelles	90530	28867	61662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21943		21943	
TOTAL (I)	825417	165394	660023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3080		3080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1887		1887	
Marchandises	383		383	
Avances et acomptes versés sur commandes	399		399	
Clients et comptes rattachés	12276		12276	
Autres créances	22610		22610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112		112	
Charges constatées d’avance	6178		6178	
TOTAL (II)	46928		46928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872345	165394	706951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-419986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-415786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	589919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101721			
Dettes fiscales et sociales	103558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1122737			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33926		33926	
Production vendue biens	602380		602380	
Production vendue services	7012		7012	
Chiffres d’affaires nets	643318		643318	
				
Production stockée			-133	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4547	
Autres produits			1520	
Total des produits d’exploitation (I)			650169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18337	
Variation de stock (marchandises)			440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2113	
Autres achats et charges externes			174676	
Impôts, taxes et versements assimilés			4524	
Salaires et traitements			212654	
Charges sociales			67939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1243	
Total des charges d’exploitation (II) 			674496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687468			
BENEFICE OU PERTE	-35799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26498			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		259140		3333
Total Immobilisations financières		21943		
Total Général		831083		3333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	253473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21943
Total Général			9000	825417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117339	49303	1248	165394
AMORTISSEMENTS Total Général	117339	49303	1248	165394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12966			
T. V. A.	9321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253			
Charges constatées d’avance	6178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63008	41065	21943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26915	26915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300621			
Emprunts et dettes financières divers	84728	84728		
Fournisseurs et comptes rattachés	101721	101721		
Personnel et comptes rattachés	33545	33545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68164	68164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1848	1848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505191	505191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122737	822115		300621
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26498			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174676			
Taxe professionnelle	1684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4524			
Montant de la TVA. collectée	47074			
Total TVA. déductible sur biens et services	32820			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel