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BILAN JOSEPHINE BAKERY 2014 Siren 752040196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168610	97947	70662	
Autres immobilisations corporelles	90530	19391	71139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21943		21943	
TOTAL (I)	831083	117339	713744	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5194		5194	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2021		2021	
Marchandises	824		824	
Avances et acomptes versés sur commandes	380		380	
Clients et comptes rattachés	7975		7975	
Autres créances	19025		19025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2538		2538	
Charges constatées d’avance	7556		7556	
TOTAL (II)	45516		45516	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876599	117339	759260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-379986			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	572492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95182			
Dettes fiscales et sociales	54800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29874		29874	
Production vendue biens	567105		567105	
Production vendue services	25		25	
Chiffres d’affaires nets	597005		597005	
				
Production stockée			-2257	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9138	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			603893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16496	
Variation de stock (marchandises)			118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3922	
Autres achats et charges externes			176936	
Impôts, taxes et versements assimilés			3730	
Salaires et traitements			214832	
Charges sociales			77139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1043	
Total des charges d’exploitation (II) 			689378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708553			
BENEFICE OU PERTE	-104660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		242703		16437
Total Immobilisations financières		21943		
Total Général		814646		16437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21943
Total Général				831083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68184	49154		117339
AMORTISSEMENTS Total Général	68184	49154		117339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9819			
T. V. A.	8538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333			
Charges constatées d’avance	7556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56499	34556	21943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35197	35197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381574			
Emprunts et dettes financières divers	101302	101302		
Fournisseurs et comptes rattachés	95182	95182		
Personnel et comptes rattachés	12690	12690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37657	37657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1656	1656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2796	2796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471190	471190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139247	757672		381574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25831			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60912			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176936			
Taxe professionnelle	1131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3730			
Montant de la TVA. collectée	42825			
Total TVA. déductible sur biens et services	39974			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel