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BILAN HOLDING POLO 2017 Siren 752040535
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3031 3031 3031
Fonds commercial 923611
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1261 1261
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4260321 4260321 4248956
Créances rattachées à des participations 2227149 2227149 1892849
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 925593 925593 1982
TOTAL (I) 7417355 1261 7416094 7070429
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 39146 39146 39146
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 439092 439092 219546
Autres créances 1026063 1026063 716259
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 219484 219484 159839
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1723785 1723785 1134789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9141141 1261 9139880 8205218
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2361888 2361888
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29903 29903
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 73623 73623
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 3225000 3225000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 588969 271951
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41905 317017
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6321288 6279382
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2666947 1701365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62050 22823
Dettes fiscales et sociales 89595 172398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6250
Autres dettes 23000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2818592 1925836
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9139880 8205218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2818592 1925836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 182955 182955 182955
Chiffres d’affaires nets 182955 182955 182955
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7
Autres produits 2751
Total des produits d’exploitation (I) 185706 182962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47992 63748
Impôts, taxes et versements assimilés 1988 1888
Salaires et traitements 58910 52479
Charges sociales 19134 17674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 128025 135789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57681 47173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 49875 54308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 9228 12000
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 59104 66308
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29556 27071
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29556 27071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29548 39237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87228 86410
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000 254375
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000 254375
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 45750 4070
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45750 4070
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35750 250305
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9573 19698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 254810 503645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 212904 186628
BENEFICE OU PERTE 41905 317017
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 926642
Total Immobilisations corporelles 1261
Total Immobilisations financières 6143787 1566355
Total Général 7071690 1566355
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 923611 3031
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1261
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 297078 7413063
Total Général 1220689 7417355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1261 1261
AMORTISSEMENTS Total Général 1261 1261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2227149 2227149
Prêts
Autres immobilisations financières 925593 925593
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 439092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16228
T. V. A. 11733
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 987592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10509
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4617897 4617897
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 62050 62050
Personnel et comptes rattachés 7569 7569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8844 8844
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 73182 73182
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2666947 2666947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2818592 2818592
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18700 19920
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14821 14554
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14471 29274
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 47992 63748
Taxe professionnelle 449 445
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1539 1443
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1988 1888
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel