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BILAN E.H.R.DISTRIBUTION 2017 Siren 752094565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7910	7305	606	7591
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	8000	7305	696	7681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3262		3262	1736
Stock marchandises	433		433	504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23829		23829	12228
Créances – Autres	5279		5279	10844
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39186		39186	56309
Caisse				
Charges constatées d’avance	753		753	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72743		72743	81621
Total général Actif	80743	177021		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			35381	34590
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9569	791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46051	36481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7795	15437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		269		
Autres dettes			19593	31180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27388	52820
Total général Passif			73438	89302
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			846	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	750			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143655		177021	
Production vendue de biens – France			-554	
Production vendue de services - France	1877		2958	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1450		1286	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146982		180711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66945		90847	
Variation de stock (marchandises)	71		1611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1527		639	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19795		23985	
(dont taxe professionnelle)	751			
Impôts, taxes et versements assimilés	1268		1211	
Rémunérations du personnel 	36080		43202	
Charges sociales	11302		16034	
Dotations aux amortissements	2125		2359	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		12	
Total des charges d’exploitation	136085		179899	
Résultat d’exploitation	10897		812	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4600		90	
Charges financières	106		94	
Charges exceptionnelles	4860		17	
Impôts sur les bénéfices	962			
Bénéfice ou perte	9569		791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel