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BILAN CROS THERMIQUE 2017 Siren 752014522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13633	13104	528	1326
Autres immobilisations corporelles	80026	64306	15720	22647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2612		2612	2612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216		3216	4000
TOTAL (I)	99486	77410	22076	30585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21909		21909	29030
En cours de production de biens	27451		27451	41757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170622	3648	166974	29250
Autres créances	39679		39679	25727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10319		10319	
Charges constatées d’avance	5615		5615	8174
TOTAL (II)	275594	3648	271946	133937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375080	81058	294022	164522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28923		28923	
Report à nouveau	-17434		-22713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26847		5279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46586		19739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140938		42366	
Dettes fiscales et sociales	71310		36005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783		1759	
Produits constatés d’avance (2)	11406		31566	
TOTAL (IV)	247436		144783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294022		164522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247436		144783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	763680		763680	524772
Chiffres d’affaires nets	763680		763680	524772
				
Production stockée			-14306	20923
Production immobilisée				8400
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6433	6479
Autres produits			51	101
Total des produits d’exploitation (I)			757859	562675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408973	235350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7121	8294
Autres achats et charges externes			65576	78074
Impôts, taxes et versements assimilés			2386	3253
Salaires et traitements			173505	169575
Charges sociales			58124	54997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7725	7218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2767	881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			726181	557653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31678	5022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3184	2575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3184	2575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3147	-2530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28531	2492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	778		5101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	813		5101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713		1046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	784		1268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2497		2314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1684		2787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758710		567821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731862		562542	
BENEFICE OU PERTE	26847		5279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2263			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93658		
Total Immobilisations financières		5412		1200
Total Général		99070		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			784	5828
Total Général			784	99486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69686	7725		77410
AMORTISSEMENTS Total Général	69686	7725		77410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	881	2767		3648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	881	2767		3648
TOTAL GENERAL	881	2767		3648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2767		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216			
Clients douteux ou litigieux	4879			
Autres créances clients	165743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7848			
T. V. A.	26630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219131	215915	3216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140938	140938		
Personnel et comptes rattachés	9920	9920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26872	26872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32932	32932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1586	1586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23000	23000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783	783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11406	11406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	247436	247436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel