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BILAN CROS THERMIQUE 2016 Siren 752014522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13633	12307	1326	2124
Autres immobilisations corporelles	80026	57379	22647	17996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2612		2612	2612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	2800
TOTAL (I)	100270	69686	30585	25532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29030		29030	37324
En cours de production de biens	41757		41757	20833
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30130	881	29250	30130
Autres créances	25727		25727	24240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8219
Charges constatées d’avance	8174		8174	18804
TOTAL (II)	134818	881	133937	139550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235088	70566	164522	165082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28923		28923	
Report à nouveau	-22713			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5279		-22713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19739		14460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42366		44038	
Dettes fiscales et sociales	36005		59782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1759		592	
Produits constatés d’avance (2)	31566			
TOTAL (IV)	144783		150622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164522		165082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144783		150622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524772		524772	531735
Chiffres d’affaires nets	524772		524772	531735
				
Production stockée			20923	2887
Production immobilisée			8400	
Subventions d’exploitation			2000	2582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6479	1271
Autres produits			101	59
Total des produits d’exploitation (I)			562675	538534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235350	249837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8294	-1375
Autres achats et charges externes			78074	73295
Impôts, taxes et versements assimilés			3253	1667
Salaires et traitements			169575	153222
Charges sociales			54997	57087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7218	25473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	8
Total des charges d’exploitation (II) 			557653	559214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5022	-20680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2575	2171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2575	2171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2530	-1823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2492	-22502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5101			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5101		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2314		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2787		-211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567821		539632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562542		562345	
BENEFICE OU PERTE	5279		-22713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89681		12339
Total Immobilisations financières		6612		
Total Général		96293		12339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8361	93658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6612
Total Général			8361	100270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69561	7218	7094	69686
AMORTISSEMENTS Total Général	69561	7218	7094	69686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		881		881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		881		881
TOTAL GENERAL		881		881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	1057			
Autres créances clients	29073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7799			
T. V. A.	12203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4725			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	8174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68031	64031	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15089	15089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42366	42366		
Personnel et comptes rattachés	7976	7976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21449	21449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5029	5029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1550	1550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31566	31566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144783	144783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel