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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE A ABOU DIARRA 2016 Siren 752042952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6062	1622	4440	6418
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24926	7835	17091	15578
Autres immobilisations corporelles	38391	17818	20573	29107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	369679	27275	342404	351403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81416		81416	83130
Autres créances	14690		14690	7194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67747		67747	48271
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	163853		163853	138594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533532	27275	506257	489998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1967		-41981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2646		43948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399321		401967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44459		24549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186		3184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10635		2837	
Dettes fiscales et sociales	48277		56441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3380		1019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106936		88031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506257		489998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106936		88031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392106		392106	372500
Chiffres d’affaires nets	392106		392106	372500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1920
Autres produits			200	286
Total des produits d’exploitation (I)			399306	374707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89601	88853
Impôts, taxes et versements assimilés			11763	25004
Salaires et traitements			210847	201414
Charges sociales			71951	-9513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15524	18314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	2904
Total des charges d’exploitation (II) 			399761	326978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455	47729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1790	1142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1790	1142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1790	-1142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2245	46587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401		2465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401		2639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		-2639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399306		374707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401952		330759	
BENEFICE OU PERTE	-2646		43948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5951		5904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35196		-40865	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308460		
Total Immobilisations corporelles		60817		6926
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		369576		6926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2398	306062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4425	63317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			6823	369679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2042	1917	2337	1622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16131	13607	4085	25653
AMORTISSEMENTS Total Général	18173	15524	6422	27275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7070			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1350			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96406	96406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18775	18775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25684	25684		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10635	10635		
Personnel et comptes rattachés	4519	4519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23595	23595		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	18308	18308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1853	1853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186	186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3380	3380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106936	106936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel