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BILAN 2ESI 2017 Siren 752039735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17900	17900		4327
Immobilisations financières	216		216	216
Total Actif Immobilisé	18116	17900	216	4543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9379		9379	8454
Créances – Autres	1		1	320
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8038		8038	17021
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17418		17418	25794
Total général Actif	35534			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4068	1713
Résultat de l’exercice			-1263	2355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8304	9568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3792	7377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3264	6457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2274	6936
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9330	20770
Total général Passif			17634	30337
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	210			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75076		79331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2508		1939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77584		81270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5843		2792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1604			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32780		34480	
(dont taxe professionnelle)	593			
Impôts, taxes et versements assimilés	593		945	
Rémunérations du personnel 	34917		35651	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4327		4475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		53	
Total des charges d’exploitation	78524		78395	
Résultat d’exploitation	-940		2875	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	324		520	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1263		2355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14973			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18116	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel