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BILAN V.A.K.65 CLAIRA 2017 Siren 751930827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22276	15158	7119	
Autres immobilisations corporelles	685947	352053	333894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45751		45751	
TOTAL (I)	785924	369161	416764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22469		22469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257801		257801	
Charges constatées d’avance	61898		61898	
TOTAL (II)	342168		342168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128093	369161	758932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316022			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135081			
Dettes fiscales et sociales	51380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1676482		1676482	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1676482		1676482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1686423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858224	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361762	
Impôts, taxes et versements assimilés			12032	
Salaires et traitements			208988	
Charges sociales			44489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			744	
Total des charges d’exploitation (II) 			1575157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604699			
BENEFICE OU PERTE	81724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	355			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31950		
Total Immobilisations corporelles		695785		16803
Total Immobilisations financières		45077		674
Total Général		772812		17477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4365	708223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45751
Total Général			4365	785924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299187	70251	2227	367211
AMORTISSEMENTS Total Général	301137	70251	2227	369161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45751			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409			
Impôts sur les bénéfices	1422			
T. V. A.	4468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16170			
Charges constatées d’avance	61898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130119	84368	45751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315721	86417	229304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135081	135081		
Personnel et comptes rattachés	17245	17245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23067	23067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7665	7665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3403	3403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161483	161483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663966	434662	229304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	917			
Location, charges locatives et de copropriété	244007			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106681			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	361762			
Taxe professionnelle	8942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12032			
Montant de la TVA. collectée	335296			
Total TVA. déductible sur biens et services	254791			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel