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BILAN V.A.K.65 CLAIRA 2016 Siren 751930827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22276	13385	8891	
Autres immobilisations corporelles	673508	285802	387706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45077		45077	
TOTAL (I)	772812	301137	471675	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10789		10789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200632		200632	
Charges constatées d’avance	60654		60654	
TOTAL (II)	272075		272075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044887	301137	743750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401898			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159887			
Dettes fiscales et sociales	65469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	672508			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549833		1549833	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1549833		1549833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2964	
Autres produits			603	
Total des produits d’exploitation (I)			1557356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358794	
Impôts, taxes et versements assimilés			12016	
Salaires et traitements			187218	
Charges sociales			43016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434	
Total des charges d’exploitation (II) 			1502328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526655			
BENEFICE OU PERTE	58092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31950		
Total Immobilisations corporelles		693368		2417
Total Immobilisations financières		45077		
Total Général		770396		2417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				695785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45077
Total Général				772812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1950			1950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230067	69120		299187
AMORTISSEMENTS Total Général	232017	69120		301137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		65		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		65		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101			
T. V. A.	7812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2876			
Charges constatées d’avance	60654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116520	71443	45077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84057	84057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317841		317841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159887	159887		
Personnel et comptes rattachés	26644	26644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28577	28577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7189	7189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3060	3060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45255		45255	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	672508	309412	363096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3669			
Location, charges locatives et de copropriété	238202			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358794			
Taxe professionnelle	9240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12016			
Montant de la TVA. collectée	309966			
Total TVA. déductible sur biens et services	246321			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6