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BILAN SICA EST ALI BIO 2017 Siren 751910837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15260	15260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	563016	97569	465446	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327201	216677	110523	
Autres immobilisations corporelles	964751	298578	666172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13648		13648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1883877	628085	1255791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548472		548472	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9121		9121	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543010		543010	
Autres créances	124716		124716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4242		4242	
TOTAL (II)	1229562		1229562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3113439	628085	2485353	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	295150		295150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2569			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144163		-192976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120783		51381	
Subventions d’investissement	369574		417059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643913		570614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944489		1043897	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813576		897479	
Dettes fiscales et sociales	69374		46076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14000		19200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841440		2006653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2485353		2577266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193285			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4633		4633	
Production vendue biens	4400570		4400570	
Production vendue services	255899		255899	
Chiffres d’affaires nets	4661103		4661103	
				
Production stockée			9121	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1344	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4671571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4086999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182647	
Autres achats et charges externes			446224	
Impôts, taxes et versements assimilés			5525	
Salaires et traitements			51998	
Charges sociales			17207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5964	
Total des charges d’exploitation (II) 			4573636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4719180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4598397			
BENEFICE OU PERTE	120783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1344			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5964			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15260		
Total Immobilisations corporelles		1846968		8000
Total Immobilisations financières		13648		
Total Général		1875877		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1854968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13648
Total Général				1883877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15260			15260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470852	141973		612825
AMORTISSEMENTS Total Général	486112	141973		628085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543010	543010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2994	2994		
T. V. A.	45906	45906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75816	75816		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4242	4242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671969	671969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193285	193285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751204	485441	170067	95696
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813576	813576		
Personnel et comptes rattachés	11715	11715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9869	9869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43459	43459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4329	4329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1841440	1575677	170067	95696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13926			
Location, charges locatives et de copropriété	1536			
Personnel extérieur à l’entreprise	34792			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446224			
Taxe professionnelle	4243			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5525			
Montant de la TVA. collectée	495667			
Total TVA. déductible sur biens et services	479393			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2