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BILAN SARL FOLAIN CHRISTOPHE 2016 Siren 751972001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	15139		15139	15139
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20508	13481	7027	7947
Autres immobilisations corporelles	26768	19481	7287	740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	63337	33762	29575	23948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3838		3838	3879
En cours de production de biens	5193		5193	727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69658		69658	24732
Autres créances	13261		13261	12513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	2941		2941	20061
Charges constatées d’avance	3574		3574	3842
TOTAL (II)	98494		98494	65754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161831	33762	128069	89702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11522		2013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35465		-13535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51442		15978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14987		19122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5608		763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23702		26642	
Dettes fiscales et sociales	27751		26832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4579		365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76626		73724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128069		89702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66364		60382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353371		353371	324675
Chiffres d’affaires nets	353371		353371	324675
				
Production stockée			4466	-14017
Production immobilisée			7205	
Subventions d’exploitation			9261	7409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1389	
Autres produits			25	44
Total des produits d’exploitation (I)			375717	318111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83786	73464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41	-225
Autres achats et charges externes			86207	94726
Impôts, taxes et versements assimilés			4768	2610
Salaires et traitements			127479	124444
Charges sociales			34193	37155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2457	1885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	1539
Total des charges d’exploitation (II) 			339112	335597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36605	-17486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639	-741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35966	-18227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516		4692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375717		322806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340252		336341	
BENEFICE OU PERTE	35465		-13535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5604		7004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	885			
Renvois : Transfert de charges	1389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5760		5995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15939		
Total Immobilisations corporelles		39410		8084
Total Immobilisations financières		122		
Total Général		55471		8084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218	47276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122
Total Général			218	63337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30723	2457	218	32962
AMORTISSEMENTS Total Général	31523	2457	218	33762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5046			
T. V. A.	3717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4498			
Charges constatées d’avance	3574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86615	86615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14987	4725	10262	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	23702	23702		
Personnel et comptes rattachés	2065	2065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10864	10864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13975	13975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848	848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5593	5593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4579	4579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76626	66364	10262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4137		20156	
Location, charges locatives et de copropriété	21401		15991	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5384		4781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55284		53797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86207		94726	
Taxe professionnelle	1130		1119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3639		1492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4768		2610	
Montant de la TVA. collectée	36357		36278	
Total TVA. déductible sur biens et services	27959		30052	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		4