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BILAN ROG BRASSERIE 2019 Siren 751965567				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98159	76920	21239	21737
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	98159	76920	21239	21737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13500		13500	18500
Stock marchandises	4500		4500	6500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	308		308	900
Créances – Autres	23065		23065	13192
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	8628
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43373		43373	47720
Total général Actif	141531			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19684	-24149
Résultat de l’exercice			1864	4465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16720	-18584
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10187	14067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16585	16899
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16112		
Autres dettes			54560	57074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81331	88040
Total général Passif			64611	69456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	120338		108297	
Production vendue de services - France			5508	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120338		113806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13506		15770	
Variation de stock (marchandises)	2000		32320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39348		48571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5000		-18500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31247		16871	
(dont taxe professionnelle)	-462			
Impôts, taxes et versements assimilés	462		849	
Rémunérations du personnel 	21334		7048	
Charges sociales	4260		1487	
Dotations aux amortissements	498		4637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	743			
Total des charges d’exploitation	118397		109054	
Résultat d’exploitation	1940		4751	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		286	
Charges exceptionnelles			1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1864		4465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12034			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4114			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99109	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4114	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel