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BILAN ROG BRASSERIE 2018 Siren 751965567				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99109	77372	21737	26374
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	99109	77372	21737	26374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18500		18500	28060
Stock marchandises	6500		6500	10760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	900		900	
Créances – Autres	13192		13192	15582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8628		8628	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47720		47720	54402
Total général Actif	146829			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24149	-25014
Résultat de l’exercice			4465	865
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18584	-23049
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14067	21509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16899	33401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16188		
Autres dettes			57074	48914
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88040	103824
Total général Passif			69456	80776
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	108297		88768	
Production vendue de services - France	5508		4425	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113806		93193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15770		12639	
Variation de stock (marchandises)	32320		-3200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48571		42284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18500		-18500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16871		16903	
(dont taxe professionnelle)	462			
Impôts, taxes et versements assimilés	849		4183	
Rémunérations du personnel 	7048		22562	
Charges sociales	1487		4629	
Dotations aux amortissements	4637		9828	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	109054		91328	
Résultat d’exploitation	4751		1865	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	286		1000	
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4465		865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99109	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel