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BILAN ROG BRASSERIE 2017 Siren 751965567				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99109	72735	26374	36201
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	99109	72735	26374	36201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	28060		28060	9560
Stock marchandises	10760		10760	7560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				13751
Créances – Autres	15582		15582	2165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54402		54402	33035
Total général Actif	153511	18913		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25014	-5510
Résultat de l’exercice			865	-19503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23049	-23914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21509	39123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33401	12456
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20525		
Autres dettes			48914	41571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103824	93150
Total général Passif			80776	69237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16854	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			18913	
Production vendue de biens – France	88768		94125	
Production vendue de services - France	4425		4591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93193		117633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12639		14642	
Variation de stock (marchandises)	-3200		-5648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42284		61317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18500		-5565	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16903		34241	
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	4183		621	
Rémunérations du personnel 	22562		19226	
Charges sociales	4629		3428	
Dotations aux amortissements	9828		13767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			830	
Total des charges d’exploitation	91328		136858	
Résultat d’exploitation	1865		-19225	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1000		81	
Charges exceptionnelles			197	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	865		-19503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9762			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5055			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99109	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5055	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel