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BILAN PBF CHATELET 2021 Siren 751914136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6258	3368	2889	
Fonds commercial	951260		951260	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5000	1903	3096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389761	257785	131975	
Autres immobilisations corporelles	622027	349883	272144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10576		10576	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	
TOTAL (I)	2045309	612940	1432368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20252		20252	
En cours de production de biens	1145		1145	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2182		2182	
Marchandises	6518		6518	
Avances et acomptes versés sur commandes	2453		2453	
Clients et comptes rattachés	456921	3489	453432	
Autres créances	124289		124289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149660		149660	
Charges constatées d’avance	26288		26288	
TOTAL (II)	789713	3489	786224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835023	616429	2218593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1827651			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31241			
Emprunts et dettes financières divers (4)	790812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321512			
Dettes fiscales et sociales	334257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1477889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2218593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219119		219119	
Production vendue biens	1252814		1252814	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1471934		1471934	
				
Production stockée			1154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281372	
Autres produits			1966	
Total des produits d’exploitation (I)			1767382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84339	
Variation de stock (marchandises)			-1144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2387	
Autres achats et charges externes			600823	
Impôts, taxes et versements assimilés			55748	
Salaires et traitements			971765	
Charges sociales			423976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8470	
Total des charges d’exploitation (II) 			2638717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-871334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4278	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	739169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1691208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-952039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4334204			
BENEFICE OU PERTE	-1827651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1375			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596518		
Total Immobilisations corporelles		1722602		56973
Total Immobilisations financières		74456		
Total Général		3393576		56973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			639000	957518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			752210	1027364
Prêts et immobilisations financières			14029	
Total Immobilisations financières			14029	60426
Total Général			1405240	2045309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2551	816		3368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988685	96367	475480	609572
AMORTISSEMENTS Total Général	991236	97184	475480	612940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3489			3489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3489			3489
TOTAL GENERAL	3489	35000		38489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60426		60426	
Clients douteux ou litigieux	12165	12165		
Autres créances clients	444755	444755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71177	71177		
T. V. A.	37043	37043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1931	1931		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14137	14137		
Charges constatées d’avance	26288	26288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667925	607498	60426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30696	13972	16723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321512	321512		
Personnel et comptes rattachés	131187	131187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132922	132922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60151	60151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9996	9996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790812	790812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1477889	1461165	16723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17684			
Location, charges locatives et de copropriété	174265			
Personnel extérieur à l’entreprise	23469			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	600823			
Taxe professionnelle	4199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55748			
Montant de la TVA. collectée	246111			
Total TVA. déductible sur biens et services	271312			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel