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BILAN NAUTILIA 2021 Siren 751940446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3587		3587	87
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2500	222	2278	
Autres immobilisations corporelles	76158	39372	36786	41032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322290	63730	258560	258560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	911		911	911
TOTAL (I)	405447	103324	302122	300590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229293	64172	165122	138334
Autres créances	533627	3353	530274	182127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34209		34209	62625
Charges constatées d’avance	1565		1565	7851
TOTAL (II)	798694	67525	731169	390937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204141	170849	1033291	691527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180047		332886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230610		-52839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454657		324047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145		234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268351		176963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36734		49633	
Dettes fiscales et sociales	273406		105544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578635		367480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033291		691527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578635		367480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145		234	
Dont emprunts participatifs	268351			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401687		401687	366227
Chiffres d’affaires nets	401687		401687	366227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719	-68
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			402407	366159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115135	101639
Impôts, taxes et versements assimilés			22421	21037
Salaires et traitements			136064	150286
Charges sociales			137210	104572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10236	8725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	26761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			422746	413022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20340	-46862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	1615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252484	1615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2162	1737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	1737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250323	-122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229983	-46985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			36715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-627		-18861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654891		379774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424281		432613	
BENEFICE OU PERTE	230610		-52839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87		3500
Total Immobilisations corporelles		70390		8268
Total Immobilisations financières		323201		
Total Général		393678		11768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323201
Total Général				405447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29358	10236		39594
AMORTISSEMENTS Total Général	29358	10236		39594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62505	1667		64172
Autres provisions pour dépréciation	3353			3353
Total Provisions pour dépréciation	129588	1667		131255
TOTAL GENERAL	129588	1667		131255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	911	911		
Clients douteux ou litigieux	77006	77006		
Autres créances clients	152288	152288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2872	2872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	530017	530017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738	738		
Charges constatées d’avance	1565	1565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765396	765396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36734	36734		
Personnel et comptes rattachés	15799	15799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105487	105487		
Impôts sur les bénéfices	118524	118524		
T.V.A.	30621	30621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2974	2974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268351	268351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578635	578635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel