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BILAN NAUTILIA 2019 Siren 751940446
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 87 87 87
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 58540 20694 37845 22033
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 322290 63730 258560 258560
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 911 911 911
TOTAL (I) 381828 84424 297404 281591
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 118424 39097 79327 175396
Autres créances 304234 304234 101245
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76203 76203 45187
Charges constatées d’avance 1091 1091 1090
TOTAL (II) 499953 39097 460856 322918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 881781 123521 758259 604509
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 205989 254555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206897 -48566
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 456886 249989
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 232
Emprunts et dettes financières divers (4) 196671 181576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33769 30451
Dettes fiscales et sociales 70701 88093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 301374 354520
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 758259 604509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 301374 354520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 232
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 375636 375636 376260
Chiffres d’affaires nets 375636 375636 376260
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 837
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 375639 378192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 146 408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 101110 90339
Impôts, taxes et versements assimilés 16421 12762
Salaires et traitements 190523 174087
Charges sociales 126124 112405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4330 3141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 438653 406534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -63014 -28342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 251528 744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 251528 744
Dotations financières sur amortissements et provisions 31865
Intérêts et charges assimilées 1478 2179
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1478 34044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 250050 -33300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 187036 -61647
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2525 338
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2525 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2525 -338
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -22386 -13419
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 627167 378935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 420270 427502
BENEFICE OU PERTE 206897 -48566
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87
Total Immobilisations corporelles 38398 20142
Total Immobilisations financières 323201
Total Général 361686 20142
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58540
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 323201
Total Général 381828
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16365 4330 20694
AMORTISSEMENTS Total Général 16365 4330 20694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 63730
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 39097 39097
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 102827 102827
TOTAL GENERAL 102827 102827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 911 911
Clients douteux ou litigieux 40333 40333
Autres créances clients 78092 78092
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 233 233
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1386 1386
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 302245 302245
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 371 371
Charges constatées d’avance 1091 1091
TOTAL ETAT DES CREANCES 424661 423749 911
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 232 232
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33769 33769
Personnel et comptes rattachés 16413 16413
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19319 19319
Impôts sur les bénéfices 13053 13053
T.V.A. 19516 19516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2400 2400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 196671 196671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 301374 301374
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel