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BILAN NAUTILIA 2018 Siren 751940446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	87		87	87
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38398	16365	22033	20013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322290	63730	258560	290425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	911		911	911
TOTAL (I)	361686	80095	281591	311436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214493	39097	175396	124791
Autres créances	101245		101245	89535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45187		45187	58286
Charges constatées d’avance	1090		1090	1413
TOTAL (II)	362015	39097	322918	274025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723701	119192	604509	585461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254555		107539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48566		147016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249989		298555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181576		188401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30451		36861	
Dettes fiscales et sociales	88093		61644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354520		286906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604509		585461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354520		286906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	376260		376260	324369
Chiffres d’affaires nets	376260		376260	324369
				
Production stockée				
Production immobilisée				3614
Subventions d’exploitation			1094	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			837	7101
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			378192	339085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408	1937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90339	92590
Impôts, taxes et versements assimilés			12762	12841
Salaires et traitements			174087	149006
Charges sociales			112405	83411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3141	2725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				34
Total des charges d’exploitation (II) 			406538	342543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28347	-3458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			744	150139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	150139
Dotations financières sur amortissements et provisions			31865	
Intérêts et charges assimilées			2179	2842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34044	2842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33300	147297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61647	143839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			478	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		-342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13419		-3519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378935		489702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427502		342686	
BENEFICE OU PERTE	-48566		147016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87		
Total Immobilisations corporelles		33237		7722
Total Immobilisations financières		323201		
Total Général		356525		7722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2562	38398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				323201
Total Général			2562	361686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13224	3141		16365
AMORTISSEMENTS Total Général	13224	3141		16365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25699	13397		39097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57564	45262		102827
TOTAL GENERAL	57564	45262		102827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13397		
                                             - Financières		31865		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	911	911		
Clients douteux ou litigieux	93833	93833		
Autres créances clients	120660	120660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	275	275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431	431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98405	98405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2134	2134		
Charges constatées d’avance	1090	1090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317739	317739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30451	30451		
Personnel et comptes rattachés	8025	8025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23395	23395		
Impôts sur les bénéfices	24341	24341		
T.V.A.	30709	30709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1623	1623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181576	181576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54400	54400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354520	354520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel