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BILAN MATOOMA 2021 Siren 751918541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22315	22315		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2337563	1606524	731040	1138742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2762946		2762946	1874212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514884	429570	85314	114546
Autres immobilisations corporelles	466615	249912	216703	202956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93075		93075	93075
Créances rattachées à des participations	48430		48430	48430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37727		37727	37495
TOTAL (I)	6283555	2308320	3975235	3509455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62610		62610	57142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2942333	238169	2704164	2247210
Autres créances	7985447		7985447	3562441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102262		102262	402160
Disponibilités	7874986		7874986	6766897
Charges constatées d’avance	160099		160099	134105
TOTAL (II)	19127736	238169	18889567	13169955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25411292	2546489	22864802	16679410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	904005		904005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	807091		807091	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86784		86784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2933773		3613303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1895697		-679531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6627349		4731653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	80858		78000	
TOTAL (III)	130858		128000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380019		490036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7213			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930528		922896	
Dettes fiscales et sociales	12869932		8744793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11148		13468	
Produits constatés d’avance (2)	1907755		1648565	
TOTAL (IV)	16106595		11819758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22864802		16679410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15826595		11439758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19		18	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-16078		-16078	
Production vendue services	17922119	1125807	19047926	16110956
Chiffres d’affaires nets	17906040	1125807	19031847	16110956
				
Production stockée				
Production immobilisée			727678	749050
Subventions d’exploitation				53640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24006	239531
Autres produits			2827	265
Total des produits d’exploitation (I)			19786358	17153441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4147027	4366467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5467	24792
Autres achats et charges externes			1228721	1276199
Impôts, taxes et versements assimilés			184020	238323
Salaires et traitements			2148329	2474715
Charges sociales			983151	1212983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570556	561444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26884	21545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2858	53389
Autres charges			252	77239
Total des charges d’exploitation (II) 			9286330	10307096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10500029	6846345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264378	31319
Reprises sur provisions et transferts de charges				586650
Différences positives de change			259	1379
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264637	619348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	-715
Différences négatives de change			578	1340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263842	618722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10763871	7465068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8393513		7414045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		678553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8394080		8092598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8394080		-8092598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	474094		52000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20050995		17772789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18155299		18452320	
BENEFICE OU PERTE	1895697		-679531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24006		16563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22315		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4191475		909035
Total Immobilisations corporelles		885673		127636
Total Immobilisations financières		179000		232
Total Général		5278464		1036903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22315
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5100510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31811	981498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179233
Total Général			31811	6283556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22315			22315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178521	428002		1606524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568172	142554	31244	679482
AMORTISSEMENTS Total Général	1769009	570556	31244	2308321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	128000	2858		130858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211285	26884		238169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211285	26884		238169
TOTAL GENERAL	339285	29742		369027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29742		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48430	48430		
Prêts				
Autres immobilisations financières	37727		37727	
Clients douteux ou litigieux	267347	267347		
Autres créances clients	2674986	2674986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106607	106607		
T. V. A.	73502	73502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7794119	7794119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10719	10719		
Charges constatées d’avance	160099	160099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11174035	11136308	37727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380000	100000	280000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930528	930528		
Personnel et comptes rattachés	11593269	11593269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357912	357912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	718000	718000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200750	200750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11148	11148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1907755	1907755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16099382	15819382	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	232047		216117	
Personnel extérieur à l’entreprise	466452		236350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101494		125618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	428727		698113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1228721		1276199	
Taxe professionnelle	112681		177228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71339		61095	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	184020		238323	
Montant de la TVA. collectée	3646855		3045089	
Total TVA. déductible sur biens et services	669530		644264	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39