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BILAN KALLYSTE 2022 Siren 751915166
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 16631 2836 13795 8489
Concessions, brevets et droits similaires 1970 1970 1241
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14750 5316 9434 10821
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2625 2625 2625
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50 50
TOTAL (I) 36026 10122 25904 23226
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 50930 50930 35385
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 422 35 387 664
Autres créances 3714 3714 4691
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2485 2485 2002
Charges constatées d’avance 221 221 411
TOTAL (II) 57773 35 57738 43153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 93799 10157 83642 66379
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10574 4322
Report à nouveau 2493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9131 3759
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 30705 21574
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20176 26577
Emprunts et dettes financières divers (4) 13021 7200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4948 5643
Dettes fiscales et sociales 14722 5314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70 70
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 52937 44805
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 83642 66379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41958 24628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 81009 81009 39543
Production vendue services 16020 16020 27583
Chiffres d’affaires nets 97030 97030 67126
Production stockée
Production immobilisée 8142 8489
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1527
Autres produits 7 11
Total des produits d’exploitation (I) 106706 78626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30086 23565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15545 -11778
Autres achats et charges externes 41445 32487
Impôts, taxes et versements assimilés 1948 1230
Salaires et traitements 32975 28256
Charges sociales 3343 3083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6714 2574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 101012 79417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5694 -791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 255 256
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 255 256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -255 -254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5439 -1045
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2917
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2785
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2785
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 132
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3692 -4673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 106706 81545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97575 77785
BENEFICE OU PERTE 9131 3759
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1527
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8489 8142
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1970
Total Immobilisations corporelles 13500 1250
Total Immobilisations financières 2675
Total Général 26634 9392
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16631
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1970
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14750
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2675
Total Général 36026
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2836 2836
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 729 1241 1970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2679 2637 5316
AMORTISSEMENTS Total Général 3408 6714 10122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35 35
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35 35
TOTAL GENERAL 35 35
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux 42 42
Autres créances clients 380 380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3692 3692
T. V. A. 22 22
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 221 221
TOTAL ETAT DES CREANCES 4408 4358 50
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20176 9197 10979
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4948 4948
Personnel et comptes rattachés 12231 12231
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1504 1504
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 722 722
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 266 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13021 13021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 70
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 52937 41958 10979
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6401
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18351 19479
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3249 3358
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4665
Autres comptes 15181 9651
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 41445 32487
Taxe professionnelle 621 381
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1327 849
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1948 1230
Montant de la TVA. collectée 19398 16140
Total TVA. déductible sur biens et services 7459 7283
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 2