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BILAN HORTUS 2019 Siren 751953449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1231	993	238	649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1309761		1309761	1309761
Créances rattachées à des participations	8959		8959	7739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	1346951	993	1345958	1345149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12657		12657	5000
Autres créances	16289		16289	7648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10261		10261	21953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39208		39208	34601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386159	993	1385166	1379749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75734		1011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7558		74723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84392		76834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	454000		446000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24392		119596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730511		694086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44219		36696	
Dettes fiscales et sociales	8772		6538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300774		1302915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385166		1379749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-44730		832524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115266		115266	100000
Chiffres d’affaires nets	115266		115266	100000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			115266	100000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118807	63885
Impôts, taxes et versements assimilés			479	518
Salaires et traitements			8400	8400
Charges sociales			5632	5920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410	410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			136850	79133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21584	20867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	106000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	106000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19313	20191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19313	20191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30687	85809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9103	106676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		31954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545		31954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1545		-31954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165266		206000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157708		131277	
BENEFICE OU PERTE	7558		74723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1231		
Total Immobilisations financières		1344500		1220
Total Général		1345731		1220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1345720
Total Général				1346951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582	410		993
AMORTISSEMENTS Total Général	582	410		993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8959	8959		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12657	12657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16289	16289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64905	37905	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	454000		254000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24392	24392		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44219	44219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1300	1300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7472	7472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730511	-160993	891504	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38880	38880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300774	-44730	1145504	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5342		7700	
Location, charges locatives et de copropriété	18707		13500	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68510		6368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26247		36317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118807		63885	
Taxe professionnelle	360		358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119		160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	479		518	
Montant de la TVA. collectée	22472		20000	
Total TVA. déductible sur biens et services	6541		821	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel