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BILAN GMBA & CO 2018 Siren 751968058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41798	39732	2067	
Fonds commercial	4259338		4259338	4259338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273571	216238	57333	59027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3660742		3660742	3660782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16701		16701	16655
TOTAL (I)	8252150	255970	7996181	7995802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555805		555805	263288
Autres créances	80359		80359	161293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1030		1030	1030
Disponibilités	1359794		1359794	741135
Charges constatées d’avance	67415		67415	33942
TOTAL (II)	2064403		2064403	1200687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10316554	255970	10060584	9196489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3830157		3830157	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383016		142500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2816262		2061562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	764790		995216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7794225		7029435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480105		909778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1955		13814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220237		154333	
Dettes fiscales et sociales	337262		258990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1226802		830140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266359		2167054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10060584		9196489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2167229		2167229	1876578
Chiffres d’affaires nets	2167229		2167229	1876578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4414	683
Autres produits			38	399
Total des produits d’exploitation (I)			2171681	1877660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794864	600824
Impôts, taxes et versements assimilés			25644	13129
Salaires et traitements			753509	826608
Charges sociales			384975	443181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42986	36619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	1730
Total des charges d’exploitation (II) 			2002044	1922091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169637	-44431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			648832	1048920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			648832	1048920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9217	18700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9217	18700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639615	1030219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809251	985788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1330		4548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		4548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1330		-4548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43131		-13976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820513		2926580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055723		1931364	
BENEFICE OU PERTE	764790		995216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4298036		3100
Total Immobilisations corporelles		244396		41589
Total Immobilisations financières		3677437		46
Total Général		8219869		44735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4301136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12414	273571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	3677443
Total Général			12454	8252150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38698	1033		39732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185369	41952	11084	216238
AMORTISSEMENTS Total Général	224067	42986	11084	255970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16701		16701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555805	555805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11239	11239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48906	48906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10989	10989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8437	8437		
Charges constatées d’avance	67415	67415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720280	703579	16701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478730	409888	68842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220237	220237		
Personnel et comptes rattachés	71704	71704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82992	82992		
Impôts sur les bénéfices	30760	30760		
T.V.A.	141147	141147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10658	10658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1955	1955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226802	1226802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2266359	2197517	68842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		8