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BILAN GARAGE DU LOIR 2021 Siren 751911876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3085	2845	240	522
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207998	149812	58186	59846
Autres immobilisations corporelles	255043	133925	121118	72985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	4400
TOTAL (I)	473126	286581	186545	142752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1828217	3000	1825217	1247079
Avances et acomptes versés sur commandes				3778
Clients et comptes rattachés	216432		216432	240226
Autres créances	129768		129768	117769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19015		19015	19015
Disponibilités	512189		512189	299063
Charges constatées d’avance	8021		8021	10891
TOTAL (II)	2713641	3000	2710641	1937821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3186767	289581	2897186	2080573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716867		622540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358015		144326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1129881		821867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390787		164657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224961			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794427		899912	
Dettes fiscales et sociales	248093		192510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5637		1627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767305		1258706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897186		2080573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326695		1167997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8090589	6298796
Production vendue biens				
Production vendue services			888023	682719
Chiffres d’affaires nets			8978613	6981514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	10656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3689
Autres produits			2611	15948
Total des produits d’exploitation (I)			8982723	7011807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7539244	5576375
Variation de stock (marchandises)			-579477	-185951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796958	761375
Impôts, taxes et versements assimilés			29745	18450
Salaires et traitements			496562	437844
Charges sociales			146818	129038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77936	65026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	9271
Total des charges d’exploitation (II) 			8507956	6811429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474767	200379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1842	4345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1842	4345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-3402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472925	196977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676		3122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	769		3122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24231		-2622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139142		50029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9007723		7013251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8649709		6868925	
BENEFICE OU PERTE	358015		144326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8085		
Total Immobilisations corporelles		356187		124221
Total Immobilisations financières		4400		
Total Général		368672		124221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17367	463041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	2000
Total Général			19767	473126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2563	281		2845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223356	77655	17274	283737
AMORTISSEMENTS Total Général	225919	77936	17274	286581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216432	216432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3812	3812		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63919	63919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62037	62037		
Charges constatées d’avance	8021	8021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356221	354221	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000		300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90787	53578	37209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794426	794426		
Personnel et comptes rattachés	92937	92937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42710	42710		
Impôts sur les bénéfices	89110	89110		
T.V.A.	7219	7219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16117	16117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224961	224961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5637	5637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663905	1326695	337209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel