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BILAN ESPACE LOISIRS 2020 Siren 751927104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3476	3476		
Fonds commercial	22000		22000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126816	91852	34964	
Autres immobilisations corporelles	112256	82038	30218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
TOTAL (I)	264723	177366	87357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	460361		460361	
Avances et acomptes versés sur commandes	26407		26407	
Clients et comptes rattachés	169700		169700	
Autres créances	16239		16239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1008250		1008250	
Charges constatées d’avance	7106		7106	
TOTAL (II)	1688063		1688063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952787	177366	1775420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586096			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59357			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478168			
Dettes fiscales et sociales	221026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2287391		2287391	
Production vendue biens				
Production vendue services	350455		350455	
Chiffres d’affaires nets	2637846		2637846	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12320	
Autres produits			3042	
Total des produits d’exploitation (I)			2654458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1201970	
Variation de stock (marchandises)			225351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583319	
Impôts, taxes et versements assimilés			8137	
Salaires et traitements			255542	
Charges sociales			49599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	
Total des charges d’exploitation (II) 			2375150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8943	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change			13778	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2663401			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2461220			
BENEFICE OU PERTE	202181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25476		
Total Immobilisations corporelles		239073		
Total Immobilisations financières		150		25
Total Général		264698		25
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général				264723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3476			3476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137687	36204		173890
AMORTISSEMENTS Total Général	141163	36204		177366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169700	169700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16203	16203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	7106	7106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193220	193045	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5575	5575		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478168	478168		
Personnel et comptes rattachés	19043	19043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12657	12657		
Impôts sur les bénéfices	66807	66807		
T.V.A.	110488	110488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12032	12032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42729	42729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8289	8289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905787	905787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	249582			
Location, charges locatives et de copropriété	69614			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	583319			
Taxe professionnelle	4374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8137			
Montant de la TVA. collectée	440549			
Total TVA. déductible sur biens et services	138217			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7