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BILAN ESPACE LOISIRS 2018 Siren 751927104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3476	3476		
Fonds commercial	22000		22000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126816	51837	74980	
Autres immobilisations corporelles	116708	52331	64376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	269125	107644	161481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	783211		783211	
Avances et acomptes versés sur commandes	590		590	
Clients et comptes rattachés	79500		79500	
Autres créances	35711		35711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239501		239501	
Charges constatées d’avance	49692		49692	
TOTAL (II)	1188205		1188205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1457329	107644	1349686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98798			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454198			
Dettes fiscales et sociales	113034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920859		1920859	
Production vendue biens				
Production vendue services	321381		321381	
Chiffres d’affaires nets	2242240		2242240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7914	
Autres produits			2503	
Total des produits d’exploitation (I)			2256569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238837	
Variation de stock (marchandises)			16324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566213	
Impôts, taxes et versements assimilés			10584	
Salaires et traitements			224177	
Charges sociales			40496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2152153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			147	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	
Différences négatives de change			1725	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2256872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177842			
BENEFICE OU PERTE	79030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25476		
Total Immobilisations corporelles		196600		47124
Total Immobilisations financières		100		25
Total Général		222175		47149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	243524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général			200	269125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3476			3476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67048	37320	200	104168
AMORTISSEMENTS Total Général	70524	37320	200	107644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79500	79500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12553	12553		
T. V. A.	23158	23158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49692	49692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165028	164903	125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98798	63188	35609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454198	454198		
Personnel et comptes rattachés	26463	26463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12521	12521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62161	62161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11890	11890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14764	14764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12112	12112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692905	657296	35609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190252			
Location, charges locatives et de copropriété	66983			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566213			
Taxe professionnelle	6711			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10584			
Montant de la TVA. collectée	359880			
Total TVA. déductible sur biens et services	151878			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7